应收账款会计职责

应收账款会计职责（通用17篇）

　　在日常学习、工作和生活中，大家对会计都再熟悉不过了吧，下面是小编为大家整理的应收账款会计职责，希望对大家有所帮助。

　　应收账款会计职责 1

　　1.编制与应收账款相关的凭证，确保数据准确性和及时性;

　　2.监督并协助业务员严格按照账期进行应收账款的`资金回笼，并对本公司业务员进行资金回笼及其他各类考核;

　　3.进行应收账款分析，对问题应收账款进行监控、反馈、处理;

　　4.编制、上报关联交易报表以及相关报表;

　　5.对超资信客户进行开票审批，关注应收账款，做好信用管理，降低公司坏账风险;

　　6.根据公司要求不定期前往客户处进行对账、核实应收账款;

　　7.完成领导安排的各项其他工作。

　　应收账款会计职责 2

　　1、认真核对客户回款，做好回款审核确认工作;

　　2、制作收款、退款凭证并登记应收帐款明细台帐;

　　3、做好应收帐款日常核对工作，及时解决客户对账的相关问题、及时将对帐资料归集共享文件，且通知开票;

　　4、每天及时更新应收周报、协助业务、客服催款及跟进回款问题;

　　5、审核销售合同且及时更新销售合同明细台账;

　　6、每月按时编制集团财务报表及数据中心报表;

　　7、完成领导交办的其他事宜。

　　应收账款会计职责 3

　　1.专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3.负责每天销售回款的'录入

　　4.核对每天销售出库并做发票

　　5.每月销售数据分类别统计并分析

　　6.对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　7.准备、分析、核对税务相关问题;

　　8.审计合同、制作帐目表格。

　　应收账款会计职责 4

　　1、按公司相关制度及相关税务规定，审核公司费用单据；

　　2、熟悉各客户及大卖场等对账与开票工作；

　　3、熟悉金碟K3系统，熟悉税控机开票系统，并懂得相关账务处理；

　　4、统筹及监督应收组各项工作；

　　5、负责处理报表分析；

　　6、其他临时性事务。

　　应收账款会计职责 5

　　1、根据企业会计准则及上市公司相关的规定，负责子公司的应收工作，确保会计信息真实、准确、及时；

　　2、具体工作包括确认收入、收到货款冲销应收账款、出具对账单；

　　3、出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作；

　　4、完成上司交办的'其他工作，依照公司各项制度规章等规定履行其他职责。

　　应收账款会计职责 6

　　1、 审核仓储、销售及公司报销等日常单据；

　　2、 核对月度对账单、开票及跟进应收账款逾期情况；

　　3、 及时查明无法收回的应收账款原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行；

　　4、 负责提供相关财务分析基础数据；

　　5、 完成领导交代的其他任务。

　　应收账款会计职责 7

　　岗位职责：

　　1、审核原始凭证的真实性和有效性。

　　2、对审核无误的原始凭证依据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。

　　3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。

　　4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并帮助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。

　　5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。

　　6、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的`协作下，通过法律程序予以解决。

　　7、刚好完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。

　　8、参照客户单位之前的信用状况，完成与应收账款信用额度限制相关的各项工作。

　　9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清晰，做到债权明确，账实相符，账账相符。对的确不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。

　　10、帮助单位应收账款管理制度的完善和执行。

　　应收账款会计职责 8

　　岗位职责

　　1、按照工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料，计算审核当月产生的应收账款，逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。

　　2、与项目负责人联系沟通，督促其及时向发包方提交工程回款所需资料，并做好相关资料的收集整理备份等工作。

　　3、做好各项应收款的管理和督促工作，配合指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的确认、核对与催讨。

　　4、对催收无效的逾期应收账款，及时提出申请，在预算造价部门、法务部门的.配合下，通过法律程序予以解决。或在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。

　　5、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。

　　6、协助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。

　　7、参照客户的信用情况，完善应收账款信用额度控制等应收账款管理制度，并不断完善和严格执行。

　　8、及时完成财务部领导安排的其他日常工作。

　　岗位要求

　　1、熟知财务基本知识，会使用金蝶软件；

　　2、有驾驶证，开车熟练，驾龄1年以上；

　　3、思维敏捷，有良好的的沟通能力与人际交往素质。

　　4、有相关施工单位工作经验及男士优先。

　　应收账款会计职责 9

　　1、负责公司门店日常收支的'管理和核对;

　　2、负责门店整理统计货品，归类分析，盘点核对;

　　3、负责各门店销售收入及费用的统计;

　　3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　4、积极配合领导安排的其他业务工作。

　　应收账款会计职责 10

　　1、负责公司财务总账事务；

　　2、日常财务收支的管理和核对，负责银行支票、凭证的收支、核对及办理工作；

　　3、办理银行结算业务及网银汇款操作；

　　4、负责员工报销及备用金管理，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　5、负责往来账、银行存款日记账的登记以及相关统计报表的编制，核对无误进行存档，确保准确；

　　6、负责记账凭证的.编号、装订，保存归档财务相关资料；

　　7、负责公司税务事宜；

　　8、负责财务管理的统计分析汇总，并提供相应报告；

　　9、协助公司领导处理其他财务相关事务。

　　应收账款会计职责 11

　　1、编制审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

　　2、负责发票审核，开具业务发票，以及公司纳税申报工作;;

　　3、公司财务日常核算，编制记账凭证，出具财务报表，定期进行财务数据分析，输出财务报告，为公司经营决策提供依据;

　　应收账款会计职责 12

　　1、负责公司各类建筑材料入库、成本结转账务处理；

　　2、日常费用付款发起；

　　3、负责采购订单、销售订单事务工作：包括送货单的审核、录入、打印、分发、保管；

　　4、负责与上游供应商应付款对账、送货单数据较对事务协调；

　　5、负责与集团业务部门材料出、入库事务工作处理、协调；

　　6、负责合同管理：更新合同档案台账；

　　7、负责日常结算部流转财务的`相关业务交易、付款单据产值审核；

　　8、负责财务系统问题的汇总及配合系统优化；

　　应收账款会计职责 13

　　1、涉及供应商相关的账务核算、应付（含暂估）/其他应付账款管理、进项发票事项；

　　2、主导每月材料定期、不定期盘点；

　　3、供应商品质扣款追踪，采购单价比对、监督；

　　4、呆滞材料清单，异常追踪；

　　5、发出材料未开票进度跟追踪处理；

　　6、物料消耗、研发领料异常原因分析说明；

　　7、报销凭证复核；

　　8、熟悉成本模块操作，代理部分成本会计事务。

　　应收账款会计职责 14

　　1、负责各企业客户的'代理记账工作。

　　2、负责各企业客户的发票开具、认证、凭证录入、装订。

　　3、负责各企业客户的会计报表编制、税收申报工作。

　　4、负责各企业客户的年度汇算清缴和工商公示。

　　5、负责在CRM系统中录入、完善客户资料。

　　6、日常客户对接、企业资金的提醒等事项。

　　应收账款会计职责 15

　　职责：

　　1. 全面负责公司的财务工作，加强与公司各部门的协作。

　　2. 负责每月账单对账、凭证的编制。

　　3. 建立公司低值易耗品台账，参与公司各项资产的`清查与盘点。

　　4. 负责稽核工作，记账凭证的审核工作。

　　5. 按时编制月度、季度申报表及税务局要求的其他报表。

　　6. 年度完成所得税汇算清缴工作。

　　7. 定期监督仓库存货盘点工作。

　　8. 向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析。

　　9. 按时完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1. 财会、金融、审计相关专业本科及以上学历。有中级会计师职称者优先，资历优秀学历可放宽。

　　2. 具备物流、进出口贸易公司财务工作经验，总账经验5年以上。

　　3. 具备扎实的财务会计专业知识，熟悉运用EXCEL、WORD等OFFICE软件及财务软件。

　　4. 熟悉当前财税法律法规，精通成本、费用、资产管控和财务分析等。

　　5. 具有良好的沟通协调能力，分析判断能力，语言表达能力及良好的职业道德。工作耐心细致，认真严谨，具有较强的团队合作意识。

　　应收账款会计职责 16

　　1、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

　　2、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

　　3、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。

　　4、促进和督导仓库管理工作，做好月度、季度、年度仓库盘查工作。

　　5、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

　　6、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。

　　7、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

　　8、往来帐、应收、应付款的.管理。

　　9、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

　　10、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

　　应收账款会计职责 17

　　职责：

　　1、负责财务部的日常工作;

　　2、 制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

　　3、 维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　4、 负责公司的全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

　　5、 负责资金、资产的管理工作;

　　6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

　　7、 管理与银行及其他机构的关系;

　　8、 开展财务部与内外的沟通和协调工作;

　　9、完成上级交给的'其他日常事务性工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，会计、审计相关专业，持有中级以上职称。

　　2、五年以上企业财务工作经验，两年以上财务管理岗位工作经验。

　　3、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;

　　4、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;

　　5、熟练使用计算机金蝶财务软件、EXCELL、WORD等各类办公软件。

　　6、恪守职业道德，保密意识强，品行端正，无不良记录，诚实守信，忠诚度高，有较强的沟通能力、团队合作精神，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;