应收应付会计工作职责

【精】应收应付会计工作职责

应收应付会计工作职责1

　　1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;

　　2.审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好;

　　3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认;

　　4.每月做好应收和应付款的.分析报告，并及时上报财务负责人;

　　5.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;

应收应付会计工作职责2

　　A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;

　　B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。

　　C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。

　　D、负责公司部分成本和生产利润的'核算;工资、提成的核算及发放。

　　E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。

　　F、完成上级交付的其他财务工作。

应收应付会计工作职责3

　　1、应收对帐单制作，审核；

　　2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收；

　　3、 EAS应收帐务处理；

　　4、审核加盟店会员卡申购；

　　5、开寄一般纳税人发票；

　　6、对收款工作中的各种资料存档，分类保管；

应收应付会计工作职责4

　　1.审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款.

　　2.汇总应付账款总量账龄及其分布状况;

　　3.审核付款单、报销单的准确性;

　　4.负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;

　　5.编制付款和费用凭证;

　　6.办理直接上司临时交办的`其他事宜.

应收应付会计工作职责5

　　1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;

　　2、负责新房各类退款的`审核;

　　3、负责垫佣业务相关的结算审核;

　　4、负责二手各类退款的审核;

　　5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件;

　　6、完成领导交代的其他工作。

应收应付会计工作职责6

　　1、产品入库单审核、供应商货款结算复核;

　　2、月度成本结转及具体账务处理;

　　3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等;

　　4、年度工商年检;

　　5、内部单位及供应商往来账务校对及调整;

　　6、独立电商平台全盘账务处理;

　　7、岗位相关风控及经营分析工作;

　　8、完成上级临时安排的其他工作。

应收应付会计工作职责7

　　1、负责总部各职能部门应付账款报表和账龄分析工作;

　　2、负责总部各职能部门应付账款采购发票等原始凭证的跟进工作;

　　3、负责管理用财务报表的编制和财务经营管理分析、报告工作;

　　4、负责协助三大报表的编制工作;

　　5、负责项目的'立项登记和合同电子档归档管理工作;

　　6、负责项目应收、采购发票等原始凭证的跟进工作;

　　7、负责项目应收、采购账务处理和会计核算工作;

　　8、领导交代的其他事项。

应收应付会计工作职责8

　　1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;

　　2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况;

　　3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;

　　4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;

　　5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性;

　　6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;

　　7、负责凭证的`整理、装订及存档;

　　8、协助经理进行其他财务工作事项。

应收应付会计工作职责9

　　1. 编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证;

　　2. 登记现金和银行存款日记账, 应收账款、押金等会计科目的编制与跟进;

　　3. 负责与银行、税务等部门的对外联络, 办理现金收付和结算业务;

　　4. 编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表(CRM,FRX reports等), 对超期应收款予以预警;

　　5. 核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款;

　　6. 协助解决店铺经常性的'问题;

　　7. 保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　8. 办理各级领导交办的其他工作。

应收应付会计工作职责10

　　1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记;

　　2、采购入库单据的整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表;

　　3、登记采购凭证;

　　4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;

　　5、物流费用的'审核与登记表;

　　6、分配的其他工作。

应收应付会计工作职责11

　　1、根据审核后的凭证，编制会计凭证，包括现金、银行存款、应付账款等账务处理，协助应付模块结账;

　　2、协助出纳现金盘点，银行对账工作;

　　3、审核签收发票等，审核发票、订单、入库等勾对信息，正确核算应付、预付账款，督促采购订单录入价格，保证收到的`采购发票价格、数量与订单，入库信息一致，确保采购价格核算准确，督促物料报账，督促采购报账;

　　4、及时核对供应商往来账目，核对其他往来类科目明细账，审核供应商信息，账期等;编制、审核应付清单;

　　5、预付账款管理，督促催收发票;登记、审核模具付款清单;

　　6、进口采购业务跟踪处理;

　　7、负责采购合同档案管理;

　　8、负责园区的统计报表、年检等工作;

　　9、协助负责关务等工作;

　　10、领导交办的其他事项。

应收应付会计工作职责12

　　1、审核供应商付款单和对账单;

　　2、负责应付及预付款项的'核算、结算工作;

　　3、做好应收帐款日常核对工作;

　　4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项，定期与业务部门沟通，催收并结算应收账款;

　　5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;

　　6、负责业务合同的财务模块管理，并及时做好合同相关财务信息登记工作。

应收应付会计工作职责13

　　1、每天更新至前一天为止应收账款余额;

　　2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单;

　　3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款;

　　4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款;

　　5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项;

　　6、客户及供应商合同档案的'整理、归档保存工作;

　　7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用;

　　7、上级领导安排的其他工作。

应收应付会计工作职责14

　　1、审核付款申请，并编制相应会计凭证;

　　2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析;

　　3、供应商往来账账单的核对;

　　4、做好相关业务单据的整理，归档，保管工作;

　　5、及时完成上级安排的.其他工作。

应收应付会计工作职责15

　　1.负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

　　2.编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3. 根据要求做好应收、应付的'核对包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按时完成相关财务的报表

　　5、市场销售数据 的统计工作。