小公司出纳的职责

小公司出纳的职责

小公司出纳的职责1

　　1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);

　　2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)

　　3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);

　　4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);

　　5.每月开银承单据的.复印，在农商行的网上开具电子银承;

　　6.每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);

　　7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

　　8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);

　　9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

小公司出纳的职责2

　　1、负责收取管理费;

　　2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的`开具与传递;

　　3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

　　4、负责现金和票据的管理;

　　5、负责收费资料的归档和保管;

　　6、领导交办的其他工作事项。

小公司出纳的职责3

　　1、负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转；

　　2、日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单；

　　3、加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等；

　　4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;

　　5、配合领导完成布置的`其他任务。

小公司出纳的职责4

　　1、客户合同审核，协调修改合同条款。

　　2、客户对账;

　　3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

　　4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;

　　5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

　　6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的'有关报告、文件;

　　7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

小公司出纳的职责5

　　1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。

　　2.登记每日的现金日记账。

　　3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记

　　4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等

　　5.每月开具发票并协助会计做账

　　6.财务印鉴等保管

　　7.参与公司的考勤管理

　　8.协助公司合同的'协定，及时跟进应收账款的催收

　　9.完成总经理交代的其他事件。

小公司出纳的职责6

　　1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。

　　2办理公司的`财务收支事项。

　　3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。

　　4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。

　　5编制现金、银行存款收付款凭证。

　　6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

　　7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。

　　8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。

　　9月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。

　　10办理员工各类工资卡的申办。

　　11完成财务部经理交办的其他工作

小公司出纳的职责7

　　1.负责公司日常的'结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券;

　　2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结;

　　3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;

　　4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档；

　　5.上级安排的其他工作。

小公司出纳的职责8

　　1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;

　　2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;

　　3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。

　　4、负责发放工资和绩效等工作;

　　5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;

　　6、公司法人章的管理;

　　7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。

　　8、领导交办的'临时性工作;

小公司出纳的职责9

　　1、负责日常现金、银行的`收付结算；

　　2、负责现金、支票及各类票据保管及登记；

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表；

　　4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账；

　　5、协助会计准备每日、周、月单据及报表；

　　6、办理与银行之间的所有相关业务；

　　7、负责发票保管，发票开具及登记业务；

　　8、协助完成其他日常性工作。

小公司出纳的职责10

　　一、负责日常网银、办理银行业务

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的.收付结算

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

　　二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

　　1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

　　2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

　　3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

　　三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况

　　1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况

　　2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)

　　小公司出纳的职责2

　　1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度；

　　2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作)；

　　3.兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品；

　　4.协助做好其他会计及经济事项。