管理员企业管理规章制度 在不断进步的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的企业管理规章制度，希望对大家有所帮助。企业管理规章制……
企业管理规章制度
在不断进步的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的企业管理规章制度，希望对大家有所帮助。
企业管理规章制度1
第一章 管理大纲
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条 公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。
第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。
第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。
第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章 财务管理制度
第一节 总则
第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二十七条 公司的财务工作，必须执行本制度。
第二节 财务机构与会计人员
第二十八条 公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第二十九条 公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。
第三十条 财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。
会计负责人主要职责如下：
1.主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；
2.执行总经理对财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告；
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；
4.定期或不定期地组织会计人员学习会计相关法规，杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度；
5.编制各种会计报表，主持公司的财产管理工作；
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第三十一条 财务部必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第三十二条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第三十三条 公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第三十四条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第三十五条 财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。
第三节 会计核算原则及科目报表
第三十六条 公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第三十七条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第三十八条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。
第三十九条 合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。
第四十条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第四十一条 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
第四十二条 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：
1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；
2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；
3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；
4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
第四十三条 公司以单价xxxx元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：
1.房屋及其他建筑物；
2.机器设备；
3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；
4.运输工具；
5.其他设备。
第四十四条 各类固定资产折旧年限为：
1.房屋及建筑物35年；
2.机器设备（含室内装修）10年；
3.电子设备、运输工具5年；
4.其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。
第四十五条 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。
第四十六条 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。
2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
第四十七条 凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。
第四十八条 公司主要的会计报表有如下几种：
1.资产负债表（年、季、月）；
2.损益表（年、季、月）；
3.固定资产增减变化表（月）；
4.现金出纳月终盘存表（月）；
5.银行存款余额调节表（月）；
6.提取坏帐准备金明细表（月）；
7.应收、应付和预付款项明细表（月）。
第四节 资金、现金、费用管理
第四十九条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第五十条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套取现金。
第五十一条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。
第五十二条 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由会计负责人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
第五十三条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
第五十四条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
付款审批单由项目经办人负责办理报批。由报批部门负责人审核签字确认。
同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。
对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。
第五十五条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）
凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。
第五十六条 公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度，并按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。
第五十七条 各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。
第五十八条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。
第五十九条 严禁代外单位或私人转帐套取现金和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。
第六十条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
第六十一条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。
第六十二条 会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
第六十三条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第六十四条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。
第六十五条 商品运杂费、包装费、手续费等，必须经经理批准后才能报销。
第六十六条 业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。
公司各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核签字，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。
公司员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。
第六十七条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第五节 税收及利润分配
第六十八条 公司依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。
第六十九条 税后利润的分配按公司章程的规定执行。
第六节 利润上交和库存物资财务管理
第七十条 仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表。
第七十一条 仓库每年底由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表。
第七十二条 对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。应由公司财务部审核，报总经理审批后处理。
第七节 会计凭证和档案保管
第七十三条 公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代替开具发票，情节严重的追究法律责任。
第七十四条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
第七十五条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。
采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。
第七十六条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。
第四章 人事管理制度
第一节 总则
第七十七条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。
第七十八条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
第七十九条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
第八十条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
第二节 编制及定编
第八十一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。
第八十二条 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。
第八十三条 因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。
第八十四条 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。
第三节 员工的聘（雇）用
第八十五条 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第八十六条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
第八十七条 公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。
第八十八条 各级员工的聘任程序如下：
1.总经理，由董事长提名董事会聘任；
2.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；
3.部门副主任及会计人员，由总经理聘任；
4.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。
上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。
第八十九条 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。
1.先在本部门或企业内部调整；
2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。
第九十条 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。
第九十一条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。
培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等
培训由劳动人事部负责。
员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。
试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。
第九十二条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。
第四节 工资、奖金及待遇
第九十三条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第九十四条 公司执行董事会批准实行的工资系统列。
第九十五条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第九十六条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。
第九十七条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。
第九十八条 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。
第九十九条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
第一百条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
第一百零一条 员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。
第五节 假期及待遇
第一百零二条 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或安排补休。
第一百零三条 员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，假期内工资照发。
第一百零四条 产育假：
1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天；
2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；
3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时。
5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。
第一百零五条 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。
第一百零六条 员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。
第六节 辞职、辞退、开除
第一百零七条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第一百零八条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。
用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。
第一百零九条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。
第一百一十条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。
第一百一十一条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第一百一十二条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第一百一十三条 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。
第一百一十四条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
第一百一十五条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。
第一百一十六条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
第一百一十七条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第一百一十八条 公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。
第五章 行政管理制度
第一节 总则
第一百一十九条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。
第二节 文件收发规定
第一百二十条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。
第一百二十一条 已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、董、工、”等内容编号后打印。
第一百二十二条 打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。
第一百二十三条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。
第一百二十四条 经签发的文件原稿有专人负责存档。
第一百二十五条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
第三节 文件打印、复印管理规定
第一百二十六条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。
第一百二十七条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。
打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。
第一百二十八条 电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。
第一百二十九条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。
第一百三十条 公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第四节 办公用品领用规定
第一百三十一条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
第一百三十二条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第一百三十三条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
第五节 电话使用规定
第一百三十四条 电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话。
第一百三十五条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。
第六节 车辆使用管理规定
第一百三十六条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。
第一百三十七条 职员因公务需要经车队安排可以派车。
第一百三十八条 车辆驾驶专人专车，专车专管。
第一百三十九条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。
第一百四十条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。
第一百四十一条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。
第一百四十二条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。
第六章 合同管理制度
第一节 总则
第一百四十三条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第一百四十四条 公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第一百四十五条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。
第二节 经济合同的签订及管理
第一百四十六条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
第一百四十七条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。
第一百四十八条 签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
第一百四十九条 签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。
第一百五十条 经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。
第一百五十一条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。
2.正文部分，注意：产品名称应具体详细；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。
3.结尾部分：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。
第一百五十二条 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。
第一百五十三条 签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由总经理审批。
第一百五十四条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。
第一百五十五条 经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
第一百五十六条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
第一百五十七条 合同原件交由财务部专人统一管理，按年收集，统计缴纳印花税。合同管理要建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。
第七章 考勤制度
第一百五十八条 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。
第一百五十九条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。
第一百六十条 劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。
第一百六十一条 严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
第一百六十二条 旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给予处分。
连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。
第一百六十三条 上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。
第一百六十四条 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。
第一百六十五条 员工按国家规定享受公休假、婚假、产育假时，必须报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。
第一百六十六条 员工病假期间只发给工资，具体按如下执行：
1.病假在1个月经上2个月以内的按下列标准发放 （按现行工资标准计算）：1年工龄（指参加工作后的工龄，以下同）的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%；
2.病假超过2个月的，从第三十个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；
3.病假超过6个月的，从第七十个月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。
第一百六十七条 员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。
第八章 保密制度
第一百六十八条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。
第一百六十九条 全体员工都有保守公司秘密的义务。故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
第九章 安全保卫制度
第一百七十条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。
第一百七十一条 安全保卫工作，要认真落实责任制，指派专人负责，对本企业的安全保卫工作负全责。定期检查，发现问题，及时采取措施解决。
第一百七十二条 公司设保卫干事，负责安全保卫工作。
第一百七十三条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。
第一百七十四条 企业所有的固定资产应接保险要求购买保险，确保固定资产安全。
第一百七十五条 落实防火措施：
1.办公室、仓库的消防栓，不得用作他用，企业应定期检查消防栓是否完好无损；
2.办公楼、仓库要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物；
3.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；
4.防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道；
第一百七十六条 抓好安全用电：
1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；
第一百七十七条 落实防盗措施：
1.仓库、办公大楼应投有门卫；办公房间无人在内时要关好门窗和电灯；
2.财务室、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源；
3.重要部门的房间要设置铁闸铁窗，
4.车辆停放时应采取必要的防盗措施。
第一百七十八条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第一百七十九条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第十章 晋升制度
第一节 总则
第一百八十条 为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。
第一百八十一条 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。
第一百八十二条 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。
第二节 分则
第一百八十三条 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；
1.忠于公司，在公司效力满1年且表现良好者；
2.积极做好本职工作，突出受到公司表彰者；
3.对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；
4.领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；
5.有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。
对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。
第一百八十四条 晋升程序如下：
1.员工推荐、本人自荐或单位提名；
2.人事部审核；
3.董事会或总经理批准。
第一百八十五条 晋升手续由劳动人事部负责办理。
第十一章 奖惩制度
第一节 总则
第一百八十六条 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。
第一百八十七条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
第一百八十八条 本制度适于公司全体员工。
第一百八十九条 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。
第二节 奖励
第一百九十条 本公司设立以下奖励方法：
1.大会表扬；
2.奖金奖励；
3.晋升提级。
第一百九十一条 对下列表现之一的员工，应当给予奖励：
1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；
2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；
3.完成计划指标，经济效益良好；
4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；
5.全年无缺勤，积极做好本职工作；
6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；
7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；
8.其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。
第一百九十二条 奖励程序如下：
1.员工推荐、本人自荐或单位提名；
2.劳动人事部审核；
3.董事会或总经理批准。
第三节 处罚
第一百九十三条 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：
1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；
2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；
3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；
4.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；
5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；
6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；
7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；
8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
9.搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
10.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；
11.有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。
员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。
第一百九十四条 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：
1.造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%；
2.造成经济损失5万元以上的，由总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。
第一百九十五条 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。
第一百九十六条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。
企业管理规章制度2
（一）企业规章制度的概念
规章制度是企业职工参于生产经营活动应遵守的行为准则，主要包括企业各项工作的要求、规则、规程、程序、方法、标准等。
建筑施工企业规章制度是在大量实践经验基础上总结出来的一种规化的管理方法，具有以下特征：
（1）规性。用规章制度管理企业，要求按统一的标准、方法、程序工作，不允许按个人的想法随意变动。规章制度具有规性这一特点决定了它不可能用于一切管理活动，只能用于经常发生的例行工作。
（2）稳定性。规章制度一出台，就不能随意改动。经常变化的规章制度，谈不上规职工的行为。当然，稳定也是相对的，并非一成不变。规章制度执行一段时间后，应根据企业工作容和环境的变化进行修订。
（3）强制性。如果一项制度可这样理解，也可那样理解，甚至可执行也可不执行，那么企业管理工作就无规可言，而这也违背了规章制度管理企业的根本宗旨。所以，规章制度具有强制性的特点。
（二）企业规章制度的作用
（1）使企业工作规化。随着管理科学的发展，人们发现，单凭个人经验无法管理好企业，只有总结管理工作的规律，制定出工作规，人人都按章程办事，减少工作中的随意性，才能使经营管理走向现代化。
（2）协调企业各部门的工作。通过规章制度，可以使企业各部门的关系固定化，达到协调一致的目的。各部门都按规章制度办事，相当于在一个统一标准约束下工作，进而避免各行其是的现象发生。
（3）维持正常工作秩序。有了规章制度，职工就有了行动准则，从而可以避免各种混乱，建立正常的工作秩序。
（4）提高工作效率。有了规章制度，职工在工作中遇到类似问题，就可照章办事，避免事事请示汇报，研究对策，延误时间，从而提高工作效率。
（三）企业规章制度的种类
企业规章制度可分为两类。一类是国家或主管部门制定的规章制度，包括各项有关的政策、法令和规定，又称作社会性的规章制度；另一类是企业自行制定的规章制度。它是根据国家有关的规定和企业经营管理的需要而具体制定的。
建筑施工企业规章制度种类繁多，一般按其作用和性质可分成三大类。
1、 基本制度
建筑施工企业基本制度是企业带方向性的根本性制度。如经理负责制；企业党组织的工作制度；职工代表大会管理制度。
2、 工作制度
建筑施工企业工作制度主要包括经营工作、技术工作、管理工作等方面的制度，是指企业为搞好经营管理而制定的各种规定、标准、办法、条例等。
（1）企业经营管理制度
经营决策制度。包括企业重大决策问题的工作方法、程序、职权的规定。
合同管理制度。包括工程承包，工程合同的签订、履行、解除，总分包合同管理等方面的规定。
计划管理制度。包括企业中长期计划、年季计划的编制、实施、检查评价等工作的规定。
预结算制度。包括预算编制、更改签证、竣工结算等工作的规定。
（2）施工管理制度。包括施工准备、施工计划（施工组织设计、施工作业计划）、工程任务单、施工调度、现场管理制度等。
（3）技术管理制度。包括技术资料管理办法、图纸会审制度、施工组织设计编制和审批制度、技术交底制度、计量制度、材料检验制度、技术操作规程等。
（4）工程质量管理制度。包括技术标准、施工质量检验办法，隐蔽工程验收办法、质量事故处理和报告制度等。
（5）安全生产管理制度。包括安全操作规程、环保防护制度、现场消防制度、安全事故处理报告制度等。
（6）人力资源管理制度。包括定员、定额管理制度，职工考勤制度，职工培训制度，职工调配制度，职工的工资、奖励、升级、退休离休等各项制度。
（7）材料管理制度。包括材料消耗定额管理制度，物资采购、验收制度，仓库保管制度，材料领发制度，余料退库、废料回收制度，周转材料租用制度等。
（8）机械设备管理制度。包括装备计划、购置、验收、保管、保养、维修、使用及操作等管理制度。
（9）财务管理制度。包括会计制度，成本核算办法、固定资产、流动资金、现金出纳、经济活动分析等管理制度。
（10）其他管理制度。
3、责任制
责任制是根据社会化大生产分工协作要求而制定的制度，规定企业部各级组织、各类人员在本职上应承担的任务和责任。主要包括：
（1）岗位责任制。包括各级领导岗位责任制、职能机构和职能人员岗位责任制、生产工人岗位责任制等。
（2）管理业务责任制。包括生产（施工）责任制、技术责任制、经济责任制等。
（3）交接班责任制。包括工序之间的交接责任制、工作班之间的交接班责任制等。
企业管理规章制度3
一、遵守国家法律、法规和国家统一会计制度及税收制度。
二、依照法律、法规随时接受财政、审计、税务等机关的监督检查。
三、财务部门应当对公司的'实物、款项、财产进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。
四、认真作好会计基础工作，以达到账目清楚、数据真实、资料完整。
五、提高会计人员职业道德，强化会计人员业务水平，逐步科学化、现代化。
六、会计人员应当遵守公司商业秘密，不能私自向外界泄露单位会计信息。
七、建立严格的发票管理制度，领用、开具发票必须有专人保管，不得转借，撕毁或大头小尾。
八、配合公司领导全面、科学、合理的规范会计工作，保证企业经营管理有序进行。
1、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。
2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：20xx标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。
3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的变动情况，并制定和实施相应的对策；处理好效率和效益的关系。
4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。
5、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。
6、对公司设备管理负责，建立设备台账；编制公司设备维修计划；负责编写设备的操作规程；负责对设备的维修，确保设备处于最佳运行状态。
7、负责确保作业现场基础设施适用，检查安全和文明生产情况。
8、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。
9、负责对库房管理工作进行检查和指导。
10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。
11、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护情况。
12、定期检查操作人员执行操作规程情况以及工作环境的保持情况。
13、完成领导交办的其它工作。
企业管理规章制度4
第一章：员工守则
一、标准
一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。
二、仪容仪表
员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。
（一）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；
（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）
（三）员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。
（四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。
三、行为规范
为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范
（一）员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；
（二）接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的'电话有义务转达和告知；
（三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等）；
（四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。
（五）员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50-100元的罚款；
（六）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。
（七）如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。
（八）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。
（九）员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。
第二章：行政上班制度
一、总述
（一）、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行
情况及管理工作。
（二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。
二、日常出勤规定考勤制度
（一）、周一至周日全员在岗。每天2人值班，1人为主班，1人为配班；其余人员按行政班工作时间上下班；行政班工作时间为：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班时间为：上午7:30 - 11：30；下午15:00 - 22:00；主班第二天休息；配班上班时间为：9:30 - 17:00，中午不休息；
（二）、每日工作时间为：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；
（三）、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。
（四）、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。
（五）、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；
（七）、迟到早退的处罚规定
1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。
2、凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。
三、旷工的处罚规定
1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处；
2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。
3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。
4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。
5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。
6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。
7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。
四、请假规定
除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效；否则按旷工处理。
1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；
2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。
3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。
4、员工医疗期自病假之日起计算。
五、事假规定
1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；
2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续；
3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；
4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。
5、病假、事假为无薪假。
八、加班规定
1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。
2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。
第三章：办公用品的购买
1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。
2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。
3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。
4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。
5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。
长远办公用品发放规定
企业管理规章制度5
1、目的
为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和，特制定本管理制度。
2、适用范围
本制度适用于本公司各部门、车间。
3、内容与要求
3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3.2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。
3.2.1、会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。
3.2.2、汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。
3.2.3、组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。
3.2.4、研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。
3.2.5、总结和推广安全生产的先进。
3.3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。
3.4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。
3.5、研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。
3.6、审核生产安全事故的调查分析，明确责任，确定责任人。
3.7、审核企业《安全生产责任目标》的内容。
3.8、审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。
企业管理规章制度6
一、办公用品领用
1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。
2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。
3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。
4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。
5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。
二、印签管理
1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。
2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。
3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。
4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。
5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。
三、复印
1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。
2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。
3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。
4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关处罚。
5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。
四、传真收发
1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。
2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。
3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。
五、信件收发
1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。
2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。
3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。
4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。
5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。
六、名片管理
1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。
2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。
3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。
4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。
5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。
6、名片印制费用每季度摊销一次。
七、公司设备申请流程
为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【20xx】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：
（一）原则：
讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：
1、配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；
2、要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在"刀刃"上；
3、要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。
（二）具体流程：
1、各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。
2、行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。
3、如果采取"调拨"程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；
4、如果采取"购买"程序，行政部将参照"xx软件股份有限公司财务审批流程暂行规定"（苏股财字〖20xx〗第003号）有关规定具体执行。
5、采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循"价廉物美"的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。
6、所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。
八、午餐饭票
1、员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。
2、每月30—31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。
3、每月1—2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。
4、如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。
5、非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。
九、订餐、订票、订房申请流程
为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：
1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。
2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。
3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。
4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。
5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2~3天知会行政部，订餐、订房一般提前1~2天）。
6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。
十、礼品
1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用，能体现公司形象。
2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。
3、各级部门经理（必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品。
4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。
十一、宣传品
1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。
2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。
3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。
4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。
5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。
十二、会议管理
1、公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部，便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。
2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。
3、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。
4、会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。
5、会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。
十三、车辆管理
1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例。
2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。
3、公司车辆的使用实行"派车单"制度。员工应认真填写"派车单"，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交"派车单"申请。
4、"派车单"经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。
5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写"车辆使用实际情况记录单"，交行政部备案。
6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。
7、公司车辆内部使用费用如下：
①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。
②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。
③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。
十四、设备维修流程
1、报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；
2、部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；
3、行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；
4、通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；
5、机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；
6、涉及到的维修费用，由各部门承担。
十五、电子屏使用规范
（一）原则
电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。
一、使用主体
1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。
2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。
3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。
4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。
二、发布内容
1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。
2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。
3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。
4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。
5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。
三、发布时间
1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情况的除外）。
2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。
3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。
四、发布信息确认
1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。
2、日常型信息由行政事业部经理确认。
3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。
4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。
5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。
附表：行政部工作人员职能划分表。
姓名：
房间号：
工作职能：
405
公司行政、办公室、后勤全面协调管理。（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）
405
公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等。
405
一楼接待文秘、信件收发、办公配合。
405
文印、传真信件的办公配合。
403
印章管理、研究生管理、档案管理。
403
一楼接待文秘、图书室管理。
403
固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务。
405
宣传、文秘、宣传品和礼品发放。
405
会议接待、培训、活动策划。（含工会活动）
企业管理规章制度7
一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。
二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。
三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。
四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱；保管要妥善精心，无损坏丢失。
五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。
六、积分券妥善保管，发放准确无误。
七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。
八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。
九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。
十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。
十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。
十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。
十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。
十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。
十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。
十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。
十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。
十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。
企业管理规章制度8
电子商务公司管理
制度大全
目录
第一章工作理念第二章工作信念第三章组织结构 组织结构图 组织结构描述 电商交易中心 信息中心 客服中心 营销中心 岗位职责描述 电商交易中心经理 信息中心主管 客服中心主管 营销中心主管 硬件网络技术专员 软件数据技术专员 400客服 营销顾问
第四章员工职业行为规范 适用范围 基础规范
形象规范 办公规范 礼仪规范 电话礼仪
第五章绩效考核方案 考核目的 考核用途 考核原则 第四条考核对象 第五条考核机构 第六条考核原则 绩效考核周期 绩效管理工具 考核对应关系
绩效考核维度和指标的选择
年度考核成绩与年终奖金发放对应关系 考核结果的其他奖惩 特别奖励与专项奖励 绩效面谈 绩效申诉 跟踪和评估
第六章数据安全管理规范
附件一：电话礼仪规范范本 接听电话礼仪规范 特殊情况的处理电话回访语言规范
附表一：员工月工作计划、结果反馈表附表二：员工业绩考核表
摘要
为明确电商中心岗位职责，优化工作内容，规范工作流程，特订立本制度。
第一章工作理念
以效率求效益，解客户之忧，树立公司品牌形象。
第二章工作信念
热情：以饱满热情，对待工作，对待客户和同事。效益：以最小成本，换取客户和公司的互利共赢。敬业：对工作要恪尽职守，是敬业成为职业习惯。勤勉：对待本职工作应该积极勤恳、努力、负责。创新：不断优化和创新工作思路以提高工作效率。服从：服从上级安排和指示，按时完成本职工作。
第三章组织结构
组织结构图
组织结构描述
电商交易中心
主要职责是依据公司战略制定平台年度工作计划，并达成平台年度工作目标；在筹备期负责平台架构，初设，方案制定，团队培训，保证平台建设速度；平台筹建完成之后负责平台的推广、运营以及日。
企业管理规章制度9
第一章、总则
第1条、为加强本公司经营管理，建立和完善公司管理规章制度，保护公司人员财产安全，维护公司员工合法权益和公司利益，保证公司生产经营活动有序高效运转，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工程建筑规范》及工程建设相关法律法规制定本公司管理制度。
第2条、文山海联建筑工程有限公司在激烈的市场竞争中，立足于技术创新，重视品牌形象，奉行安全第一、质量第一、信誉第一，顾客致上的管理经营理念，不断提高经营效益，把企业做大做强。
第3条、不断完善公司内部管理，建立现代企业管理制度，努力培育企业文化，提高公司管理水平，不断提高公司经营效益，改善职工工资福利待遇，努力创建和谐、幸福、快乐的企业文化。公司提倡勤俭节约，乐观向上，奋发有为，合作奉献的精神。
第4条、公司具有独立的法人资格，公司属于独立核算，自主管理，自主经营，自我发展，自负营的私营企业，公司管理实行总经理负责制。
第二章、机构设置和岗位职责
第5条、公司管理架构及管理人员根据实际需要设置总经理、副总经理、项目部经理、办公室主任、会计、出纳、资料员、施工管理员等管理职位。下设水电、钢筋、模架、砖瓦、混凝土、装璜装饰等六个班组，班组设班组长。
第6条、总经理履行以下工作职责：
1、主持公司的全面工作，负责处理公司的日常行政管理和生产经营事务，并直接负责材料采购、设备管理，保证建设项目按期完成。
2、做好财务计划管理，决定重大资金投资事项，审批各项财务开支。
3、加强对员工的安全教育，牢固树立安全和文明生产观念。
4、负责组织制定公司各项管理制度、管理办法和各项作业流程、制定和完善公司各部门岗位职责。
5、负责组织制定公司的发展规划，编报公司年度工作计划和工作总结，指挥、督促检查工程质量和工程进展情况。
6、负责拟定公司部门的设置、定编、定员、定岗。负责公司的人员招聘和人事安排，决定人事任免事项，并对各种违章违纪行为进行处罚。
7、加强企业文化建设，负责组织、领导公司员工的业务技能培训，提高员工的专业素质和工作绩效。
8、做好对外协调工作，负责组织、参与工程建设方工程项目竞标，与工程建设方签订工程承包合同。
9、了解和掌握国家对建筑业有关政策、法规和行业动态，注重科学管理，抓好质量安全工作，控制工程成本，不断提高公司的经济效益和社会效益，扩大公司的知名度。
10、定期组织召开公司部门负责人工作例会，总结研究解决工程施工过程中出现的各种问题、对重大问题或重要事项作出决策。
第7条、副总经理协助总经理工作，主要履行以下工作职责：
1、负责对外组织协调工作，处理对外事务。
2、总经理不在位期间代理总经理履行工作职责。
3、负责协调办理工程建设过程中建设材料、机械设备的计划采购工作。
4、负责与有关部门配合做好工程建筑材料、机械设备、工程质量的送检、检验、检测工作。
5、负责后勤设施，工棚、工地办公用房的搭建工作和施工用水用电保障工作。
6、负责安全文明施设施、防护网、防护栏、安全运输通道，安全宣传标志牌，安全宣标语的搭建和制作工作。
7、熟悉安监、消防、人防、质检、质监备案程序及所需资料，并及时到相关部门办理相关备案。
第8条、项目经理在总经理、副总经理的领导下工作，为总经理负责，主要履行以下工作职责：
1、全面负责工程技术监督工作和质量管理工作，做好图纸会审，向各施工班组长做好技术交底工作，监督各施工组严格按工程图纸和工程建筑规范施工，对基础工程和隐蔽工程进行单项验收并做好验收记录。
2.负责组织各施工班组技术人员阅读工程图纸，熟悉工程关键部位，关键技术规范要求及说明，制定周密的施工方案和组织施工程序，确保各道施工工序质量。
3、强化安全防范意识，各施工队工人进入施工工地后，对参与施工的工人及技术人员进行安全教育和培训，强调安全注意事项，明确各道施工工序操作过程中应注意的安全防范措施及安全事故责任。
4、做好施工安全监督，工人进入施工操作后，及时对每个工人及技术员执行安全情况进行检查，对不戴安全帽，高空作业不系安全带，不采取安全防范措施的违章行为进行监督查，对违反安全管理规定，违章操作的当场给予警告或给予经济处罚。
5、做好特种设备和重要安全部位的安全检查，每天对塔吊、起重设备、建筑材料运输通道，脚手架，安全防护网、防护隔离栏板、等重要部位检查一次，杜绝安全隐患，确保施工安全。
6、做好质量、进度、安全管理控制，制定施工方案。负责脚手架模板搭设、钢筋制作安装、混凝土浇注、砖砌体、内外粉刷、水电管线预埋安装等工序的质量管理和进度控制，确保工程质量。
7、负责做好做好基础桩柱、混凝土试压样品、建筑材料的送检、检验和试压检验，对种材料的检验、检测技术资料、施工日志、防雷检测、沉降观测、消防设施、器材、空气检测、排污管网、供水管道，供电线路等技术资料的印制整理保存工作，为工程顺利通过竣工验收提供有效的技术资料。
8、按甲方要求，负责附属工程、地面地板、围墙围栏、供水供电系统、供气管道、排污管道、小区美化绿化、有线电视网络、安全监控系统的施工管理，确保附属工程质量达到甲主的质量技术要求。
9、负责做好主体工程部分增减工程量和附属工程工程量的测量测算记录。对合同条款约定外增减工程量和附属工程工程量要及时与甲方工程负责人实地测量后，填制工程量清单，办理现场签证，双方签字认可，作为工程决算的依据。
10、做好进入工地现场机械设备、工具用具、建筑材料的管理工作，防止被到丢失和损坏。
第9条、办公室主任履行以下工作职责
1、协助总经理处理日常工作，协调各部门工作，监督各部门认真贯彻公司的各项工作决策和指令。
2、定期组织员工进行政治理论学习和业务技能培训，不断提高员工队伍文化素质和政策理论水平。
3、做好人事档案管理、负责人力资源考核评价、调配、引进、培训工作。办理员工招聘、录用、劳动用工合同签订和员工年度考核工作。
4、负责制定公司工作计划和发展规划，不断修订和完善公司管理规章制度。做好公司各类文书、标书、工程图纸、工程承包合同、工程竣工验收等技术资料打印工作和公司印章、文书档案的管理工作。
5、做好公司会议、活动的筹备和安排，做好会议记录，整理会议纪要，坚决贯彻落实公司办公会作出的有关重要决定和重要决策，并对贯彻执行情况进行检查和监督。
6、做好后勤管理服务工作和对外接待工作。
7、做好公司企业文化、品牌产品的对外宣传工作。
第10条、资料员履行以下工作职责：
1、负责工程造价计价预算和工程投标标书的的制作工作。
2、负责工程完工竣工验收后工程造价总结算。
3、负责工程竣工资料的收集整理和装订制作。
4、负责工程图纸、工程技术资料、各种检验、检测报告，产品合格证、分部分项工程验收资料、隐蔽工程验收资料的收集整理工作和档案的管理工作。
5、负责公司文书档案的管理工作。
第11条、财务管理人员履行以下工作职责：
1、执行国家规定的会计准则、财务通则和财经管理制度，参与制定公司财务会计管理制度，拟定资金管理与核算实施办法。
2、根据工程建设需要会同有关部门核定资金定额，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
3、做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。与银行部门办理融资和资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效率;及时办理各种应上交款项的手续;
4、汇总、分析、编制制定成本费用计划;参与公司盘点及抽点工作;建立各种有价证券、所有权的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点;
5、做好员工工资核算和工资发放工作。
6、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作，做好保密工作;办理其他与财务调度有关的事项。
第12条、水电工履行以下工作职责：
1、负责组织相关班组技术人员阅读工程图纸，熟悉工程水电关键部位，关键技术规范要求及说明，严格按图纸设计，做好强弱电系统和供水系统管线的预埋铺设。工程完成后，做好用水、用电线路穿线、管道架设连接，保证水、电连接符合技术规范和质量要求。
2、熟练掌握安全用电的基本知识和技能，认真学习《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20xx》、《建设工程施工现场供用电安全规范》，熟悉现场临时用电的管理标准，规范行为，规范管理。
3、不违章指挥、不违章操作，做好现场责任区域临时用电安全监督检查和线路维护，保证责任区域电气设备正常使用。
4、保证施工现场安全用电，随时检查、巡视现场及作业面的电气设备的完好情况。
5、配合做好施工现场用电自检自检，及时上报临时用电安全隐患，并采取措施认真纠正或整改。
第13条、施工管理员履行以下工作职责：
1、施工管理员在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，把安全放在第一位，确保施工不出大小安全事故。
2、参与图纸会审、技术核定，认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、 技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力、机具、用具、设备使用计划。
3、负责组织测量定桩放线、做好技术复核，制定并调整施工进度计划、做好施工现场组织协调工作，合理调配生产资源，落实施工作业计划。
4、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。
5、编制文明工地实施方案，根据工程施工现场合理规划布局现场平面图，创建文明安全工地。
6、向各班组下达施工任务，督促有关人员，保证施工材料、设备按时进场，对进场的种建筑材料进行检查验收，杜绝不合格材料进入施工工地，确保工程质量。
7、参与隐蔽、分项、分部工程的质量验收和工程竣工交验，负责工程完好保护。
8、负责编写施工日志、汇总、整理施工记录等相关施工资料，并做好施工资料的保存和移交。
第二章、行政管理制度
第14条、为加强施工现场安全管理，防止设备及建设材料被盗丢失，项目部根据需要配备工地看守人员，实行巡逻值守制度，保证驻地安全。
第15条、项目部巡逻值守人员要认真履行以下工作职责：
1、对进出施工工地陌生人员进行询问登记，随时了解掌握来往人员情况，防止不明身份人员进入施工现常
2、夜间加强值班巡逻，防止非法人员进入行窃偷盗地工财物。
3、项目部值守人员不得私自外出，擅离职守，如因值守人员擅离职守发生施工工地财物被盗丢失，造成经济损失，由值班看守人员承担全部经济赔偿责任。
4、值守人员在值班期间发生异常情况或财物被盗应及时查明原因并及时报告，必要时及时报警拨打110。
5、做好工地机械设备、工具、用具等建材、材料的清收管理工作，防止乱丢乱放或摆放不当造成遗失和损坏。
第16条、公用物资和办公设备管理按以下规定执行：
1、公司新采购的办公设备(电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、音响)、沙发、桌椅、档案柜等公用物品，由办公室负责登记、明确管理责任人并由管理责任人在采购单据上签字后方可报销。
2、办公用品、公用物资按谁使用，谁保管，谁负责的原则落实管理责任。公司公共区域内公用物资应由办公室指定专人保管。
3、办公室要建立公用物资管理登记，登记表内要登记清楚公用物资的品名、价格、规格型号、存放地点、责任人等内容，属于耐用品，使用时间在五年以上的要立入固定资产管理。
4、各个办公室办公用品及物资要建立公用物资登记帐，并明确管理责任人，工作变动时要立入工作移交。
5、公用物资管理不善、管理责任不明确，或因管理者工作责任心不强造成被盗丢失和损坏的，要查明原因，追究管理者的责任。
第17条、本公司实行五天工作制，上班时间为星期一至星期五，上班时间为早8：00——12：00，下午14：00—18：00。工程施工期间，为保持工程建设的连续性，确保工程按期完工，对部分人员实行灵活有弹性作息制度。可根据实际需要延长上班时间，节假日照常上班，不计发加班工资。正常情况下可实行轮休或调休。
第18条、本公司职工实行考勤实登记制度，公司办公室负责员工的考勤登记管理。考勤登记内容为：迟到、早退、请事假、旷工。迟到、早退一次罚款50元，旷工一天罚款300元。有事请假经批准同意，按实际请假天数交回本人当月平均工资。
条19条、本公司员工必须保证通信畅通，手机24小时保持开机状态，遇有特殊情况，能随叫随到。因手机关机，无法接通影响工作的，每次罚款100元。
第20条、其它管理规定。
1、本公司员工应遵纪守法，不得打架斗殴。不在工作时间上网聊天，玩游戏。
2、本公司员工或各班组成员不得损害公司财物，不得私藏偷盗、夹带、变卖工地建筑材料、工具、用具、管线，损害公司的利益，违反上术规定者给于从重处罚。
3、公司聘用的管理人员不得散发传播有损于公司荣誉和形象的言论和消息。
4、 公司员工应爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5、 积极进取，不断学习，努力提高专业技术水平，精通业务。
第21条、休假规定
1、事假：公司员工因特殊情况需要请事假的，应提前2至3天提交请假申请，经监督部主任批准后向公司财务交纳请假期间的日平均工资。未经批准不到单位上班的，按旷工处理。
2、病假：公司员工因病住院不能坚持上班的，应向单位递交病假申请。回单位上班时需向公司提供相关住院证明材料，证明情况属实后，工资照发。住院时间超过30天以上，60天以下的，单位只计发住院期间的基础工资，停发职务工资和绩效工资。因身体原因不能坚持工作，需要长期休病假的，应与公司解除劳动关系。
3、婚假：公司员工结婚，本地员工可享受7天婚假(含双休日)，外地员工可享受14天婚假(含双休日)。因特殊情况需要延假的，按事假处理。
4、产假：女员工生育分娩可享受产假45天(含双休日)，产假休满后需要继续请假的按事假处理。男职工享受护理假3天，超过3天的按事假处理。
5、丧假：公司员工父母、岳父母、公婆去逝按所需天数确定，请丧假期间工资照发。近-亲属去逝可享受丧假3天，超过3天的按事假处理。
第22条、与公司签定了劳动合同的员工，根据本人自愿的原则，可参加社会养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险。保险金按国家规定的比例分别由单位和个人承担。
第23条、本公司员工不愿继续在本公司工作，要求辞职的，应提前1个月向公司提出辞职申请。如本人未按规定提前1个月提出申请，临时要求辞职的，公司不计发当月工资。已签定劳动合同，要求终止劳动关系的，按合同约定条款办理。
第三章、安全管理制度
第24条、认真执行各级政府颁发的有关安全生产、文明施工的政策、法规标准及本公司制定的各项安全生产规章制度，保证工程项目安全生产、文明施工达到工程安全目标。
第25条、项目经理是本工程项目安全生产、文明施工领导小组组长，是工程项目安全生产要素的指挥者，是工程项目安全生产、文明施工的第一责任者，对本工程项目安全生产、文明施工负全面责任。
第26条、项目部经理要认真履行安全管理工作职责，加强安全监督检查，强化安全防范意识，各施工队工人进入施工工地后，对参与施工的工人及技术人员进行安全教育和培训，强调安全注意事项，明确各道施工工序操作过程中应注意的安全防范措施及安全事故责任。
第27条、项目经理在发现各班组有违反安全管理定，违规操作时，要坚决制止，对不服从管理，继续违规操作，要责令其停工，有下列行为的给予经济处罚。
1、进入施工现场不戴安全帽的每人每次处于200元罚款。
2、高空作业不系安全保险带的每人每次处于200元罚款。
3、各班组施工人员首次进入施工现场，项目经理款组小儿科安全教育培训的，对项目经理处于500元的罚款。
4、脚手架、井字架、龙门架、塔吊、施工用电、施工机具等设施经安全检查验收不合格的，每项处于500元罚款。
5、各班组安全管理监督不到位，发生轻微安全生产事故，造成人员轻伤的，对班组长处于500元的罚款。
6、各班组安全管理监督不到位，造成安全事故，经济损失在10万元以下的，由单项工程承包人承担全部责任。
7、各班组安全监督管理不到位，造成安全事故，经济损超过10万元以上的，由单项工程承包人承担80%的责任。
第四章、财务管理制度
第28条、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第29条、办理会计业务时，财务工作人员必须取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，必须在记账凭证上签字。
第30条、财务人员应当会同总经理定期进行财务审计清查，保证帐簿记录与实物、款项相符，帐帐相符。
第31条、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表报总经理，并按有关部门要求报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须填制人签名或加盖财务专用章。
第32条、财务主管要对企业实行会计监督。对不真实、不符合规定要求的原始凭证，不予受理。发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管副总经理报告，并请求查明原因，做出处理。
第33条、财务工作应当建立内部审计制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。财务审计每季进行一次。审计人员根据审计事项进行审计，并提交审计报告，报送总经理。
第34条、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管员办清交接手续。由总经理、办公室主任负责监交。
第五章、档案管理制度
第35条、文书档案资料主要包括：公司发展规划、经营计划、批示性文件、法规性文件、决议、总结、工程技术资料、劳动人事资料、音像图片、证件、证书等资料。
第36条、文书档案资料涉及公司商业机密，档案管理人员要对公司内部文件资料和对外往来文件资料进行认真登记，办理借阅、送审、签阅交接登记，防止文件交接过程中因登记不及时或交接手续不清，造成文件遗失或泄密，导致本公司商业机密外泄。
第37条、文书档案资料应分类整理，按保存期限、年度和时间顺序及档案管理部门对档案管理的规范和要求，制作档案卷宗目录，编制卷综号和页码，有序排列，立卷归档，专人专柜，妥善保管，确保无遗失损毁，保证安全。
第六章、建筑材料采购管理制度
第38条、建筑材料采购是公司工程承包建设的重要工作，对所采购的材料数量、质量、单价、供货时间，均直接影响工程进度及工程质量，原材料采购工作人员必须遵守以下要求。
1、自洁自律，严守工作纪律。不接受供货商礼金、礼品和宴请。
2、严格遵守材料采购规范流程，按流程办事。
3、按质按量按计划及时采购所需要建筑材料并按国家相应的检验标准检验合格方可进入工地使用。
4、认真做好采购前的准备工作，了解和掌握有关建筑材料价格信息，尽量控制和降低原材料采购成本，并保证各种材料质量。
5、大批量采购建筑材料，必须签订《材料采购合同》，并向对方索取 “产品检验合格证”、“ 生产经营许可”、营业执照、税务登记证、生产许可证、卫生许可证、检验证明、产地证明、有关产品质量认证证书、产品质量标准等文本资料。
6、科学、客观、认真地进行材料质量验收检查。
第39条、所有原材料采购，必须事前获得批准，未经列入采购计划报公司审查批准的，除急需和特购外不得擅自采购，如有违反处20xx元罚款并记过处分一次。
第40条、采供部人员要认真履行工作职责，在订货、采购工作中坚持“货比三家”的原则，及时准确地将了解掌握的价格信息报公司领导审查，不得私自订购和盲目进货，在重质量、守合同、讲信用的前提下，选购质优价廉的材料。如出现因采购原材料过程中，把关不严出现质量问题的，按照谁采购，谁负责的原则，由采购人员承担相应责任。
第41条、建筑料采购人员要牢固树立安全意识、责任意识，确保建筑材料质量安全。如在商务活动中，发现有不廉洁行为和徇私舞弊，弄虚作假，以次充好，导致未达到质量技术要求的材料投入使用后，出现质量问题，给公司造成难于挽回的重大损失的，采购人员除要承担经济赔偿责任外，还要追究相应的法律责任。
第42条、采购人员在与供贷方签订采购合同时，要认真细致地审核合同条款。签订订购合同，不得自作主张，必须先上报总经理审定后方可签字。采购计划要按实际需要采购，防止盲目进货，造成原料积压。
第43条、采购人员在对外业务交往中，要注意维护公司的利益和声誉。严格遵守财务管理规章制度、购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交项目经理核实查验签字后，及时报账，不得随意拖账或挂账。
第44条、建筑材料验收时，要对材料的品种、规格、型号、质量、数量等认真验收核对，做到准确无误。如发现问题要及时做好记录，并及时反映，及时解决。
第45条、材料验收时，如发现存在质量问题，材料验收人员应立即通知采购人员，公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，并尽可能维持原状以利公证作业。如确定材料确实存在质量有问题，验收人员应开具“索赔处理单"办理索赔或办理退货。对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”报总经理签认。
第46章、进入工地现场的建筑材料应加强管理，分类整齐堆放，并明确管理责任人。易受潮的水泥、涂料要加垫枕木离地存放并加盖棚布防止雨淋受潮。易破损的材料要妥善保管，防止因保管不善造成损坏。易受泥土污染的砂石料应堆放在平整干净的地方，使用后剩余的砂石料要及时收拢，尽量避免抛撒浪费。各种建筑材料因保管不善造成损失的由管理责任人承担经济损失或处于管理责任人500元的罚款。
第七章、固定资产及机械设备管理制度
第47条、固定资产、机械设备主要指办公设备和动力设备，包括各种测量仪器、仪表、用具工具等。各种机械设备的购置、安装验收、操作使用、维修、维护、保养要严格按照相关要求和操作规程，正确使用，及时维护，合理操作，确保设备生产安全，确保设备发挥最大经济效益。
第48条、机械设备使用前，要对相关技术人员，机械操作人员进行讲解操作培训，充分了解和掌握机械设备的技术性能和机械操作规程，不得瞒目上岗操作。对机械设备要求持证上岗的，要经过培训考核合格，取得合格证后，持证上岗。
第49条、机械设备操作人员要爱护机械设备，做到勤检查，勤维护，勤保养，随时保持机械设备、仪器、仪表、器具良好工作运转状态。
第50条、公司对各种机械设备、仪器、仪表、器具要登记造册，定人定位，专人专管，其他任何人员未经允许，不得颤自动用和违规操作。如违返规定颤自启动操作，造成事故，由个人承担全部责任。
第51条、对损坏的机械设备、工具、用具要及时修复利用。对各种设备、机具、工具和其它小型机械设备要加强管理，不得乱丢乱放，以免发生丢失被盗，给公司造成损失。因保管不善造成丢失损坏的由管理责任人承担赔偿责任。
第八章、现场施工组织管理制度
第52条、施工现场必须按要求设置“五图一牌”，标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由施工单位拟定，交甲方现场代表审定批准后付诸实施。
第53条、施工现场实行封闭式管理，施工现场的管理人员、施工人员必须佩戴证明身份的证卡进出，非施工人员不得擅自进入施工现常
第54条、施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，保持工地周边整洁。
第55条、施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实有回旋余地，施工现场应有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系统处于正常的使用状态。
第56条、施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。
第56条、遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
第57条、施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，高空作业，必须系安全带，设置必要的警戒;安全平网必须隔层铺设并及时清理，严防高空坠物。所有操作工人不得从柱子箍筋上下，不得在钢筋骨架、板筋上行走。
第58条、施工人员在土方开挖中如发现管道电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。在不放坡、挖深超过1、5米的土方施工中必须采取护壁保护;外运土方时，应办理“渣土弃置许可证”，并作好周边环境的清洁卫生。现场堆码土方，应距离围墙50cm，距离操作人员100cm以上，垂直堆放高度不能超过1、5米;电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。
第59条、施工人员在主体工程施工和装修时，必须作好外架的搭设和悬挂安全网，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，不得随意拆除外架连墙杆，外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行处理。
第60条、施工人员应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械(如塔吊、门字架等)，必须有劳动局颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。
第61条、项目经理或施工管理员应每天准时到施工现场，坚守工作岗位。如有急事，应经请假批准，并指定有资质的临时负责人，保证施工现场应随时有负责人。在夜间施工时，必须安排管理人员值班。
第九章、工程质量管理制度
第62条、工程施工必须按设计图纸，设计变更、规范规程，验收标准、以及地方的有关规定、建设单位要求进行施工和验收，工程务道工序质量必须达到优良标准。
第63条、工程开工前，施工现场必须配备合格、齐全的管理人员、建立完善的质量、进度保障体系，必须有经甲方审查批准的总体施工组织设计和专项施工方案。在施工过程中，工地上的负责人和技术人员必须向工人进行认真的技术交底，并存有相应的文字记录待查。
第64条、建筑物在开挖之前，施工管理员必须向甲方提供《放线记录》，经甲方现场代表复核签字认可后方可开挖。分部分项工程隐蔽验收必须严格执行“三检”制度，经施工人员自检合格后，在正式验收前24小时通知甲方代表和工程监理，并向甲方提供有关合格的资料，经验收合格并各参验方签字后方可进行隐蔽作业。
第65条、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格签字，(施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料)，方可进行下道工序施工，直至确认该部分工程合格为止。混凝土浇筑过程中除必须有值班工长外，还必须保证每个工种(如水、电、模板、钢筋等)有人值班。
第66条、为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的部位，施工人员应先报施工方案经甲方确认，甲方可根据实际情况要求施工单位做施工样板(包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等)，样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工;砌体工程开始后，施工单位应按甲方提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经建设单位确认后可大面积施工。
第67条、施工管理人员应及时发现施工图纸中明显错误或矛盾(如建施图与结施图不符，尺寸错误，照图施工房屋使用功能明显不合理等)并及时告知甲方。
第68条、所有进场材料均需提供材质合格证明文件进行报审，要求送检的材料必须经当地质量监督站检验认可，未经检验合格后的材料禁止使用。施工人员应提前做好材料的送检试验工作，并保持相应的质量记录或检验证明待查。
第69条、混凝土搅拌前，必须向甲方提交混凝土或砂浆配合比文件，搅拌过程中必须在搅拌机旁张贴配合比挂牌，并设立专人计量监控，监督人员不得离开搅拌现常
第70条、为方便管理协调，施工单位和监理单位进场前，应向甲方提供现场各级管理人员及班组负责人的详细名单及联系方式，各项目管理班子人员名单，经甲方考察认定后方可安排进常相关人员联系电话要保证每日24小时畅通，工地有人值守。
第71条、为了便于管理衔接，实行现场周例会制度，以及不定期安排临时现场专题会，施工单位参加人员由项目经理或施工员、各班组长组成。所有人员不得无故迟到、缺席。迟到者罚款50元/人，缺席者罚款100元/人。
第72条、开工日期以甲方现场代表签发的开工令为准。
甲方未签发开工令的以合同约定的开工日期和竣工日期为准，工期应考虑可能出现的各种不可抗拒的自然因素，如下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日等客观因素。影响工期的各种因素应在施工日志中作好记录登记。
第73条、施工用水用电按以下规定执行：
1、甲方在工地上统一设置配电房，并指定专职人员负责，未经甲方项目负责人许可不得私自接近及开启动用。
2、施工用水用电要根据自身用水用电量的大小配备水电表，并准确记录起始数字，报交甲方现场代表核定并作好登访记录。
3、临时水电表安装位置应经甲方指定，不得随意安装。
4、水电线路的敷设应符合施工现场安全管理规范。
5、水电抄表应于每月25日完成并交甲方现场代表核定，施工单位负责人给予签字认可。
6、水电费按合同约定结算，合同未约定的按时向水电部门缴费，属于甲方提供用水用电的按实际用量向甲方缴费。
第十章、附则
第74条、本管理制度每5年修定一次，必要时可根据实际需要及时进行修定。
第75条、本管理制度自20xx年1月1日起执行，原文山海联建筑工程有限公司制定实施的管理规章制度自本管理制度实施之日起停止执行。
企业管理规章制度10
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
物流管理的要求
所有物资应做到每日清点，核对，保持帐，卡，物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
1产品入库
1、1入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。
1、2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理，牢固，整齐，安全不超高。
2产品出库
2、1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。
2、2产品发货程序
第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；
第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；
第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；
第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
2、3对于社会零星销售的要先收款后发货，特殊情况，必须经公司总经理批准后方可发货。
2、4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
2、5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
2、6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。
3领货程序
3、1应填领货单并填写齐全。内容包括领货单位，时间，货物类别，货物名称，型号及规格，计量单位，数量，单价，金额，用途，领货人，发货人，批准人签字。
3、2领货单一式三份，仓库，财务，领货单位各一份。
3、3领货人持领货单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
4考核办法
4、1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。
4、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4、3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4、4发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4、5产品出公司检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
部分岗位职责
运务部各岗位职责
①运务副总经理
1、全权负责各项运输和仓库的行政管理
2、制订运务员工守则，上司批核后执行
3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行
4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询
5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行
6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。
7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等
8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平
9、制订专业仓库管理报表
10、危机性事故发生时，即时候命执行任务
11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册
12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起
13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。
仓储主管
1、协助运务副总管理运务部的各项业务工作；
2、负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；
3、负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；
4、负责仓库租赁费用的核定工作；
5、负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；
6、负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；
7、负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；
8、负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；
9、负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断；
10、全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；
11、对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；
12、完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；
运输主管
1、协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；
2、负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；
3、负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；
4、负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；
5、负责物流费用的核定工作；
6、负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；
7、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
8、负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；
9、负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；
10、负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；
11、对各分公司配送工作均有指导责任；
12、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
库存监控
1、负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。
2、负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。
3、负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。
4、负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5、负责物流系统的操作指导工作；
6、负责库存相关资料的档案管理工作；
7、负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。
8、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
运输监控
1、负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；
2、负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；
3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；
4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；
5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；
6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；
8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；
9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；
10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；
11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12、负责与各物流公司核对运输费用；
12、负责物流相关资料、档案的管理工作；
13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。
驾驶员的岗位职责：
1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动，提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从指挥，按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆"三清例保"工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。
安全生产业务操作规程
货物运输的流程图：（根据公司的实际情况编制）
一、货物装载：
1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输：
1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、货物卸载
1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、与收货人（收货单位）核对货物后返回。
应急预案及事故处理
一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前，应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。
二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。
三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。
四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现，按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。
安全生产监督检查制度
1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。
2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心（厂）做定期维护。
3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。
4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。
5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。
驾驶员和车辆安全生产管理制度
（一）驾驶员的管理
1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。
2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。
3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。
4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。
（二）车辆管理
1、将每辆车的信息登记在册。
2、定期做车辆的维护：
（1）车辆维护的原则。车辆维护应贯彻"预防为主、强制维护"的原则。保持车容整洁，装备完好、及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏。
（2）车辆维护的方式。车辆维护作业，包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等，除主要总成发生故障必须解体时，不得对其进行解体。
（3）车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下：
日常维护：是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视。
二级维护：由专业维修工负责执行。以检查、调整为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位。
季节性维护可结合定期维护进行。
车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果，确定附加作业或小修项目，结合二级维护一并进行。
强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。
日期：
（盖章）签字
财务管理制度
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第二条财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第三条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
财务管理的基础工作
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第一条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第二条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第三条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第四条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第五条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第六条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
资本金和负债管理
资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第一条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第三条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第四条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第五条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
流动资产管理
第一条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第二条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第三条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第四条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第五条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第六条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
收入管理
第一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
成本费用管理
第一条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第二条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。
（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。
（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第四条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第五条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
利润及利润分配管理
第一条公司营业利润＝营业收入-营业税金及附加-营业支出
利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入-营业外支出
（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第二条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：
（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；
（二）弭补公司以前年度亏损；
（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。
（四）提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工集体福利支出。
（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
财务报告与财务分析
第一条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第二条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：
（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第三条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。
第四条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
会计电算化
会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第一条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。
第二条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。
第三条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第四条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
企业管理规章制度11
第一节总则
第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，
精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节财务机构与会计人员
第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条公司部会计师。
公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。
下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长
计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；
2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；
3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；
5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；
6.监督全系统的财务管理和活动；
7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；
8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；
9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；
10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；
2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；
4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；
5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。
第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；
2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；
4.负责编制会计报表，主持清查财产；
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。
第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第17条财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
企业管理规章制度12
第一章：总则
第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。
公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。
全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。
第三条公司的考勤管理由人力资源部负责实施。
第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。
第五条公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日2次）
员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。
第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
第二章：具体规定
第一条工作时间
1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。
公司实行每天八小时工作制，每周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。
若有特殊情况，可另行安排作息时间。
2.上班时间为：早上8：00至12：00，下午13：30至17：30；中午12：00至13：00为午餐时间，每天打卡四次。
如有因季节变化，时间以调整后为准。第二条打卡规定
1.打卡地点：各办公司室及园区办公和生产场所。
2.打卡要求：
1）员工上下班必须打卡，因故不能打卡者，须在当天向上一级领导陈述原因（出差者除外），并由部门领导签字报人力资源部备案，否则以旷工论处。
2）所有员工上下班须亲自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡，违反规定者，一经发现，打卡者与持卡者每次各罚款50元。
3）每月5号前各部门统一将原始考情和打卡记录进行如实汇总，经部门主要负责人审定签字后报办公室汇总。
4）全体员工的年度考勤情况，由公司办公室在次年的元月十日前做出公示。
第三条违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1.迟到：在超出上班时间的第一分钟都视为迟到。迟到1分钟至10分钟扣10元、11分钟至30分钟的扣20元，超过30分钟，按旷工半天论处（扣除1.5天工资），超过60分钟按一天旷工处理（扣除3天工资）
每月累计迟到3次以上。（含3次）或有旷工记录，扣发当月满勤奖。
2.早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
3.旷工：未办理请假手续或未经批准而无故不到岗位的，视为旷工，旷工以事假标准的三倍扣罚。
连续旷工三天公司予以辞退，并扣发当月工资200元。
未经请假，私自不来上班者按旷工处理，每旷工一天扣除3天工资，一个月内累计三次将予以辞退。
4.脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5.睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
第四条请假制度假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。
凡发生以上假者取消当月全勤奖。
1.病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。
2.事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
3.婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；婚假必须提前一周申请，超出时间按一般事假进行计算。
4.产假：在本公司工作满一年以上，女员工享受90天产假，产假期间不享受工资。女员工产假结束后，在其婴儿一周岁以内，应给与授乳假，一日两次，上午下午各一次，每次一小时。（男员工在配偶生育期间享有3个工作日的带薪假期。）
5.年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
门卫管理制度
1、负责公司安全保卫工作，做好出入车辆及外来人员的检查、登记，严格执行车辆出入厂区管理制度；
2、负责来访及业务联系人员的接待工作。做到态度热情、细致周到。对重要的来访和业务联系，应迅速、准确地汇报主管部门；
3、负责公司信函、报刊等邮件的收发工作；
4、负责下班后和节假日期间的厂区安全保卫工作，对紧急情况和突发事件及时报告，妥善处理。
5、门卫值班执行二十四小时轮流值班制，值班人员要坚守岗位、忠于职守，晚上12：00—6：00锁门，此时间段非特殊原因不得开门，如需请假时，提前安排好接班人员，并对工作做详细交接；
6、门卫值班员严禁将闲杂人员带入门卫室饮酒、闲聊，不准在值班期间干私活、办私事；
7、门卫要有高度的警惕性和责任感，认真负责的填写值班日志和值班报告，如实向主管部门反映情况，重要信息要及时反馈给有关部门；
8、门卫要熟知公司基本情况，要掌握公司主要部门办公地址及电话号码，要有较强的鉴别力和谨慎认真的工作态度，要具有实事求是、任劳任怨、无私奉献的精神风貌，要具有较高的思想境界。
9、负责节假日、下班后的安全工作及检查矿区内房屋门窗否关好，负责公司室外环境的花草树木施肥、浇灌及修剪工作。
10、门卫有权对出入公司的各种闲杂人员，非本公司人员进行询查过问，未经公司相关部门同意，有权制止携带易燃易爆危险品的车辆及人员进入厂区；
11、上班时间有权拒绝无本部门主管签名的请假条员工出门；
12、门卫有权拒绝推销员及未经公司同意的人员进入厂区，有权对公司存在的安全隐患进行调查，对重大安全隐患要及时报告主管部门。
13、本制度自颁布之日起执行；
14、本制度解释权归本公司。
企业管理规章制度13
目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。
第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。
第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为15年。
第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。
第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。
第三条现金收付的手续和规定：
在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。
五、盘点管理制度
第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围
(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
(二)财务盘点：系指现金、票据。
(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。
2.财务：由财务部主管会计盘点。
3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。
(二)月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条人员的指派与职责
1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。
2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条盘点前的准备事项
(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。
3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
第六条盘点实施要求
1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2.盘点时要力求物品的安全。
3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
六、内部审计管理规定
第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。
第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。
第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。
第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
七、出入库管理办法
第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。
第二条办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条折旧计提方法采用使用年限法。
九、厨房原材料及其他物品采购管理办法
第一条由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。
第二条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。
第三条采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。
第四条验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。
第五条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。
厨房原材料采购流程图
结合楼面经营预销售计划——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——采购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐
其他物品采购流程图
各部门填写《申领申购单》提出采购计划——保管员复核——主管会计——总经理审批后——采购员凭单采买——保管员和采购员验收——入库——采购员持验收凭证、发票核帐报帐
十、保管员工作规范
第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
十一、报损、报废管理规定
第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、厨房成本的控制和管理
第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面：
1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。
2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。
4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。
5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。
6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。
7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。
8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。
9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。
企业管理规章制度14
一个物流公司也有多个工作岗位，如调度员，业务员，制单员等岗位。为规范各岗位员工的工作积极性，追求实效，物流公司都会制定相应的公司规章制度。以下整理了详细的物流公司规章制度的范本，可供参考。
一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。
二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。
（1）一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。
（2）要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。
（3）树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。
三、物流工作的岗位要求
1、调度工作职责
（1）调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。
（2）负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。
（3）负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。
（4）协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。
（5）参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
（6）礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。
（7）要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。
2、业务员的工作职责
（1）听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。
（2）坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。
（3）全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
（4）做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。
（5）要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。
（6）业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。
（7）业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。
3、制单员工作职责
（1）制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。
（2）制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。
（3）验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。
（4）货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。
（5）对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。
（6）制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。
4、跟单员的职责：
（1）跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。
（2）跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。
（3）接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。
（4）承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。
（5）承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。
5、回单管理员的工作职责
（1）回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。
（2）加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。
（3）回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。
（4）对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。
（5）对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。
6、财务管理部门工作职责
（1）财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。
（2）在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。
（3）财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。
（4）财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。
（5）会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。
（6）会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。
（7）会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。
7、配送司机管理
（1）司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。
（2）每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。
（3）司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。
（4）司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。
（5）车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。
（6）车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
（7）司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。
（8）司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。
８。装卸工工作要求
（1）调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。
（2）装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。
（3）装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。
（4）装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
（5）装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家（车票报销）。
9、带车员工作要求
（1）带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。
（2）带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线（不闯禁区），如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。
（3）带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。
（4）配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。
（5）带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。
（6）带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。
（7）带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。
（8）带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。
企业管理规章制度15
第一章总则
第一条：为保障公司工作的有序进行，提高员工的工作效率，树立良好的工作作风，根据国家劳动法及相关法规，结合公司实际情况，特制定以下规定：
第二条：员工考勤包括对员工的上下班及休假情况进行考核，休假类型包括：事假、病假、法定节假日、婚假、丧假。
第三条：本规定适合于本公司签定劳动合同的员工。
第二章工作时间
第四条：本公司执行以下工作时间：
（一）正常工作时间：公司每日工作八小时，一周48小时，一周一天公休日（周日）。
（二）每日上班时间：8：30-17：30，午餐时间为：1小时。
（三）销售、工程及其特殊工种人员在工作现场和在外执行公务时应服从工作的需要，可不受上述规定的限制。
第三章考勤管理
第五条：考勤工作是对员工的实际出勤情况进行记录，以加强公司对作息时间的实施，并提供必要的统计资料，员工使用指纹机来记录每天的考勤。
第六条：员工请假、休假必须履行相关的手续和程序。
第七条：凡属于下列情况的考勤均视为旷工。
（一）未经请假或者请假未准两小时以上者；
（二）工作时间内擅自离岗或做私活者；
（三）超过批准的假期而没有即时早报续假，未提供有关证明的缺勤；
（四）以虚假理由请假而休假者。
第八条：业扩员工的考勤
业扩员工因在外发展客户资源，而不能即时打卡者，应视情况而定，依领导给予批准补考勤。
第九条：员工考勤，按如下办法进行考核并计扣工资。
（一）公司员工必须遵守公司所制定的作息时间，不得迟到，早退。
（二）缺勤时间在5分钟之内不扣工资，不计迟到。
（三）迟到五分钟以上每次扣工资二十元，迟到一小时以上按旷工处理。
（四）员工每旷工一天，扣除2日岗位工资，连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理。
（五）当月有旷工记录者，当月无绩效工资。
第四章请假、休假管理
第十条：请假是指在公司规定的工作时间内，员工需从事个人的特定活动，必须事先经过相关领导的批准，履行一定的手续。休假是指员工按国家或公司的规定的时间，进行的休息或休养。
第十一条：法定假日（除公休假日外，休假期间，带薪）
（一）公休日：周日一天
（二）全民法定假日共计11天，即
元旦1天
1月1日
春节3天
除夕、初一、初二
清明节1天
劳动节1天
5月1日
端午节1天
中秋节1天
国庆节3天
以上按国家法规给予带薪休假。
第十二条：病假、事假
（一）带薪病事假
员工每月可享受1天带薪病假或事假，全年累计12天。
带薪病假或事假需经总经理批准。
（二）非带薪病事假
员工全年带薪病事假超过12天以后，所超的病事假天数按日岗位工资标准扣除。
第十三条：婚假
（一）加入公司满一年的员工可享受带薪婚假.
（二）员工结婚给婚假3天,晚婚及初婚者增加晚婚假七天（晚婚是指男满25周岁,女满23周岁.）
（三）员工的婚假需要结婚后一年内休完.
第十四条：丧假
（一）员工的直系亲属（父母，子女，配偶）和配偶的父母死亡时，给丧假3天，在外地的直系亲属死亡时，需外地料理后事的，另给路程假，路费自理。
第十五条：请假程序
（一）员工请假，必须事前填写《请假申请单》并提供有关证明，办理批准手续，经批准后，假期方为有效。
（二）因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话或其他方式向部门经理请假，返回公司后补办请假手续，否则以旷工论。
第五章附则
第十六条：本规定解释权属人力资源部,自下发之日起实施。