简述出纳工作职责

简述出纳工作职责

简述出纳工作职责1

　　1、公司的货币资金核算、往来结算、外币结汇;

　　2、营业款核对;

　　3、登记现金和银行存款流水账，保证日清月结，对收到的'银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;

　　4、月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”;

　　5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　　6、办理公司证照，与政府部门沟通协调，确保证照取得的及时;

　　7、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

简述出纳工作职责2

　　1、负责审核现金，银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结

　　2、做好公司现金、票据，单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴，办理领用、注销手续。

　　3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符，定期去银行取回回单及对账单;

　　4、销售发票的'购买、开具及保管;

　　5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;

　　6、每月及时清理公司的各种往来款项;

　　7、打印及装订整理凭证。

　　8、领导交办的其他事项

简述出纳工作职责3

　　1、做好日常收汇入账的核对工作，及时查询收款入账情况并传达给业务;

　　2、认真做好银行存款收付日记账，做到日清月结，定期汇报;

　　3、负责付汇人民币结算业务需到银行现场办理及打印银行回单;

　　4、做好代扣代缴税金的核对;

　　5、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　6、负责购___、开具发票、纳税申报工作;

　　7、做好档案的日常管理工作，包括凭证装订、其他会计资料装订等;

　　8、做好上级交办的其他财务工作。

简述出纳工作职责4

　　1.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等

　　2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的`原始凭证;

　　3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;

　　4、按需编制资金流动报表;

　　5、做好每月的工资发放工作;

　　6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作

简述出纳工作职责5

　　1.进行日常收费开票，登记每日的日记账、物业台账和收费明细表;

　　2.每日进行结账、扎账，登记每周结账情况表;

　　3.保管项目上的`收据和发票，进行登记、发放和核销;

　　4.保管项目上的现金和发票等，定时进行盘点，保证账实相符;

　　5.到银行存取现金，拉取回单、对账单。