公司出纳职责

公司出纳职责

公司出纳职责1

　　1负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;

　　2根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;

　　3 整理原始财务单据，每日交由会计入账;

　　4按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;

　　5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;

　　6取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;

　　7收回签核的`银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;

　　8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;

　　9妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;

　　10月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;

　　11完成上级交办的其他任务。

公司出纳职责2

　　1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的`现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

　　9.跟单等文员类型工作

公司出纳职责3

　　1、 负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；

　　2、 负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；

　　3、 每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；

　　4、 审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；

　　5、 负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　6、 根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　7、 负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；

　　8、 负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作；

　　9、 妥善保管分公司财务专用章、企业公章；

　　10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；

　　11、其他临时工作。

公司出纳职责4

　　1、出纳职务代理，对出纳处理的'现金、银行会计凭证进行审核并记帐，每月转帐凭证制单处理，各明细账核对管理;

　　2、的开具及应收账款与客户核对管理，采购发票的进项认证及应付账款与供应商核对;

　　3、对公司存货资产和固定资产定期进行现场盘点核对，半成品及产成品成本核算;

　　4、会计核算、审核，按照公司要求及时编制各种财务报表，统计报表，按照税务要求及时编制各税务申报表及时报送;

　　5、会计档案的整理装订与保管;

　　6、专项财务分析，本量利分析，利润或成本中心核算，关联公司转移定价分析;

　　7、上级委派或其他部门要求配合的财务工作等。

公司出纳职责5

　　一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

　　二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

　　三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

　　四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

　　五、定期检查和分析财务计划、预算的`执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

　　六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

公司出纳职责6

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的`原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

公司出纳职责7

　　一、负责日常网银、办理银行业务

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

　　二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

　　1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

　　2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

　　3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

　　三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况

　　1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况

　　2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)

公司出纳职责8

　　1、熟悉银行业务。

　　2、公司报销单据的收集、整理以及审核。

　　3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。

　　4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。

　　5、财务报销流程及合规政策宣导。

　　6、其他需要协助的.财务方面工作。

公司出纳职责9

　　1、按规定每日登记现金日记账;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;

　　3、应收应付管理;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、根据业务开具增值税票;

　　6、编制现金银行凭证;

公司出纳职责10

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的.日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

公司出纳职责11

　　1、负责公司的原始凭证报销，现金的.收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转;

　　2、日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;

　　3、加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等;

　　4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;

　　5、配合领导完成布置的其他任务。

公司出纳职责12

　　1、负责收取管理费;

　　2、负责收费项目应收数据的生成、款项的'收取、单据的开具与传递;

　　3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

　　4、负责现金和票据的管理;

　　5、负责收费资料的归档和保管;

　　6、领导交办的其他工作事项。

公司出纳职责13

　　1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。

　　2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。

　　3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。

　　4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。

　　5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。

　　6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的`结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

公司出纳职责14

　　1、负责完工车辆的结算审查;

　　2、负责各项费用的`收款;

　　3、负责开具或作废发票、收据;

　　4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;

　　4、负责登记日记账;

　　5、负责完成上级领导交办的其他工作

公司出纳职责15

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

　　9、负责公司社保、公积金的'办理及缴纳;

　　10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

　　15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳职责16

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

　　2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的.保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;

　　3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

公司出纳职责17

　　1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;

　　2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;

　　3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;

　　4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;

　　5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;

　　6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;

　　7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;

　　8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;

　　9、负责公司各部门的'人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。

公司出纳职责18

　　负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;

　　银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;

　　固定资产、办公用品、低值易耗品的`财务管理、核对与盘点;

　　协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作

　　7、协同人事完成月度薪资发放。

　　8、完成财务总监交办的其他工作。

公司出纳职责19

　　1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;

　　2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;

　　3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;

　　4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。

公司出纳职责20

　　1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

　　2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的.每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

　　3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

　　4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

公司出纳职责21

　　1、处理日常现金收支业务;

　　2、按照要求做好资产保管工作;

　　3、按照要求审核和保管相关合同;

　　4、按照规定做好清算系统处理工作;

　　5、按照规定处理相应日常报表工作;

　　6. 核算分公司业务数据。

公司出纳职责22

　　1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

　　2.公司备用金管理;

　　3.负责公司各项费用报销;

　　4.财务票据、档案资料的登记、管理;

　　5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

　　6.工程项目的`统计工作及材料下单工作;