公司出纳岗位工作职责

【通用】公司出纳岗位工作职责

　　在现实社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的公司出纳岗位工作职责，欢迎阅读与收藏。

公司出纳岗位工作职责1

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的.核对,及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.每月编制银行余额调节表,工资表。

　　5.保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

公司出纳岗位工作职责2

　　职责一:公司出纳岗位职责

　　一、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。

　　二、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。

　　三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。

　　四、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　五、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。

　　六、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。

　　七、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。

　　八、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。

　　九、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。

　　十、认真完成领导交办的其他工作。

　　职责二:公司出纳岗位职责

　　按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做现金账,并负责保管。

　　四、负责报销公司费用的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借款单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

　　2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

　　3、现金收付

　　3.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

　　3.2、把每日收到的现金送到银行,不得'坐支'。

　　3.3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

　　3.4、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　3.5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

　　4、报销审核

　　4.1、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。

　　4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。

　　4.3、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。

　　4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

　　4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的'签字,若签字不完全,不予报销。

　　职责三:公司出纳岗位职责

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

　　七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

　　八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

　　九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

　　十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

　　十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

　　十二、完成领导交办的其他工作。