公司出纳岗位工作职责工作质量要求

公司出纳岗位工作职责工作质量要求

　　在不断进步的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编整理的公司出纳岗位工作职责工作质量要求，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司出纳岗位工作职责工作质量要求1

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的.收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.每月编制银行余额调节表,工资表。

　　5.保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

公司出纳岗位工作职责工作质量要求2

　　第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。

　　第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

　　第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

　　第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

　　第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的'秘密。

　　第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。

　　第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。

　　第八条 完成领导交办的其它工作。

公司出纳岗位工作职责工作质量要求3

　　1、在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。

　　2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3、严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付讫”戳记。

　　4、收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

　　5、每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。

　　6、督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。

　　7、每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。

　　8、每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。

　　9、要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。

　　10、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。

　　11、严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的.支票,必须加盖'作废'戳与存根一并保存。

　　12、编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。

　　13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。

　　14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

　　15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。

　　16、要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。

　　17、严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。

公司出纳岗位工作职责工作质量要求4

　　一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金,及收据,发票等资金来往票证。

　　二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度,规范资金流向和流量。

　　三、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。

　　五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

　　六、及时准确传递收付款单据,有会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。

　　七、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核。

　　八、保守本单位商业秘密。