出纳专员具体岗位职责内容

出纳专员具体岗位职责内容

　　在社会发展不断提速的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的出纳专员具体岗位职责内容，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳专员具体岗位职责内容1

　　1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作；

　　2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行；

　　3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票；

　　4、现金日清月结；

　　5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账；

　　6、编制当日的.货比资金收支日报表等；

　　7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员具体岗位职责内容2

　　1·负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报；

　　2·负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作；

　　3·严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销；

　　4·管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率；

　　5·协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜；

　　6·完成领导交办的其他任务。

出纳专员具体岗位职责内容3

　　1、负责日常现金（司机对账）、票据（欠条）的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、完成公司交办的其他事务性工作（印章管理）。

出纳专员具体岗位职责内容4

　　1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销；

　　2、售票：手工售卖、商家沟通（收几张票）、平台票务对接（结账等等），培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常；

　　3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票；

　　4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金；

出纳专员具体岗位职责内容5

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳专员具体岗位职责内容6

　　1·及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

　　2·办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

　　3·负责工资核算，提供工资数据

　　4·收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

　　5·负责协助办理税务年检和工商年检

　　6·定期向老板汇报公司货币资金结存情况