出纳员主要岗位职责

出纳员主要岗位职责

　　在现实社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是组织考核的依据。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的出纳员主要岗位职责（精选100篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　出纳员主要岗位职责 1

　　职责描述：

　　1、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　3、及时与银行定期对账；

　　4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、管理银行账户、转账支票与发票；

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　任职要求：

　　1、会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历：受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训；

　　2、2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行结算业务和报税流程；

　　3、良好的口头及书面表达能力；

　　4、熟练使用财务软件和办公软件。

　　出纳员主要岗位职责 2

　　岗位职责

　　1、现金收付业务处理标准；

　　2、票据印章的使用管理；

　　3、负责工资结算及发放；

　　4、报销差旅费各项工作；

　　5、领导交付的其他工作；

　　岗位要求：

　　1、会计、财务等相关专业本学历；

　　2、有财务工作经验、有会计上岗证优先；

　　3、有良好的职业操守，作风严谨；

　　4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件，且电脑操作娴熟；

　　5、具备良好的学习能力和独立工作能力；

　　6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

　　出纳员主要岗位职责 3

　　岗位职责：

　　1、每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单，并生成凭证；

　　2、在交接班时，检查当班收款笔数，将收款统计表，未确认款项交于下一班收款出纳：

　　3、统计前一天未确认收款信息，发业务群进行确认；

　　4、完成领导交代的其他工作。

　　任职条件

　　1、大专及以上学历；

　　2、踏实认真，有较强的责任心，具备良好的沟通能力；

　　3、财务专业者优先考虑；

　　出纳员主要岗位职责 4

　　职责：

　　1、 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务；

　　2、 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证；

　　3、 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符；

　　4、 熟悉报税流程；

　　5、 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账；

　　6、 完成上级领导安排的其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1）、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证；

　　2）、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧；

　　3）、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务；

　　4）、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件；

　　5）、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

　　出纳员主要岗位职责 5

　　工作职责：

　　按照财务管理制度开展资金收付工作；

　　及时处理加盟服务平台业务，核对门店款项到账情况；

　　按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票；

　　复核各部门工资、提成、绩效；

　　登记现金和银行存款日记账，保证日清月结；

　　完成领导交办的其他任务。

　　职位要求：

　　大专以上学历，财务相关专业；

　　具有1—2年出纳岗位工作经验；

　　熟悉各种财务工具和办公软件。

　　出纳员主要岗位职责 6

　　工作职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

　　5、登记和跟进借支还款报销情况；

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作；

　　9、完成上级交代的、其他事项。

　　任职资格：

　　1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业；

　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德；

　　3、熟练操作财务软件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉办理各项银行业务；

　　4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；

　　5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

　　出纳员主要岗位职责 7

　　工作职责：

　　1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。

　　2、每天编报销售日报表，在销售经理审核后，会计

　　3、对已经完成业务流程的客户进行清算，督促销售顾问清退客户余款。

　　4、月末对每个客户的往来进行清查，与销售顾问进行对账。

　　5、负责新车合格证的保管及发放工作。

　　6、领导安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、 教育程度：大专及以上学历，会计等相关专业；持有从业资格证；

　　2、 经验：1年以上工作经验；

　　3、 其他：熟练操作电脑各种软件，原则性强，良好的沟通能力。

　　出纳员主要岗位职责 8

　　工作职责：

　　1、负责公司日常款项收付工作。

　　2、每日编制现金盘点表，做到帐实相符。

　　3、每日收到的支票或银行票证及时缴存银行，保证资金及时到帐。

　　4、月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表。

　　5、做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录。

　　6、集团金碟系统数据录入工作。

　　7、完成领导交办的其他事宜。

　　任职资格资历：

　　大专或以上学历，持会计上岗证；

　　二年以上出纳工作经验；

　　廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则；

　　具有较强的沟通协调能力；

　　出纳员主要岗位职责 9

　　职责：

　　1、反馈利润表核对情况。

　　2、负责核对分部现金盘点。

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性。

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表。

　　5、负责对分部单据的管理。

　　6、负责分部的6S检查工作。

　　岗位要求：

　　1、本科学历要求毕业两年内；中专/高中/大专学历，年龄16—30岁。

　　2、沟通能力强，细心、有责任心。

　　3、认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

　　4、优秀学生干部优先。

　　出纳员主要岗位职责 10

　　工作职责：

　　1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作。

　　2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核。

　　3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项。

　　4、对结算完毕，手续齐备的经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票。

　　5、每日 POS 机扎帐工作，次日 POS款上帐核对。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历、财会专业优先考虑。

　　2、办公软件、财务软件的、熟练使用。

　　3、稳重、认真、负责、仔细。

　　出纳员主要岗位职责 11

　　职责

　　1、负责销售相关的各种单据的录入；

　　2、负责每日与整装展厅对接相关工作（日清单）；

　　3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

　　4、完成上级指派的其他工作；

　　5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

　　任职资格：

　　1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

　　2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　出纳员主要岗位职责 12

　　职责

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的、日常活动；

　　2、帮助客户建立财务管理模型；

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题；

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；

　　5、有效执行解决方案；

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历；

　　2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称；

　　3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策；

　　4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设；

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　出纳员主要岗位职责 13

　　工作内容

　　1、熟练使用银行网银系统；

　　2、登记现金、银行存款日记帐；

　　3、处理各项费用报销；

　　4、负责员工招退工、公积金的办理，员工入职离职手续办理；

　　5、发票及送货单的整理

　　6、登记各项到货情况及发票的登记

　　7、重要文件存档扫描备份工作；

　　8、各项单据的归档整理

　　9、协助人事处理各项临时性工作。

　　职位要求：

　　1、专科以上学历，三年以上工作经验；

　　2、有较好的数字感，头脑清晰，处理事情灵活；

　　3、较好的沟通能力及人际相处能力，具有较强的团队合作意识和协作性；

　　4、性格开朗，对工作有热情，品貌端庄，举止得体；

　　出纳员主要岗位职责 14

　　职责描述：

　　1、负责公司现金、票据及银行收支的管理；完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。

　　2、负责日常报销，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。

　　4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。

　　5、编制一些力所能及的凭证。

　　6、完成上级交给的其它工作。

　　任职要求：

　　1、有财务出纳工作经验，优秀的会计类专业应届毕业生也可。

　　2、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；具有一定的英语能力。

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　4、有较强的责任心、工作主动、努力、仔细、认真。

　　5、有良好的职业操守及团队合作精神。

　　6、上海户籍者，若家住张江、北蔡、周浦、花木、金桥、川沙，可优先。

　　出纳员主要岗位职责 15

　　岗位职责：

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章

　　4、负责报销差旅费的工作。

　　岗位要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历；

　　2、有财务会计工作经历者优先；

　　3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　福利：薪资5000起+免费住宿

　　上班时间：9：00—18：00，中午1小时午休；双休

　　出纳员主要岗位职责 16

　　职位描述：

　　1、负责协助财会文件，回单，对账单的准备、归档和保管；

　　2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录；

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

　　4、做银行账和现金账，并负责保管公司资质及相关印章；

　　5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费，开具发票，认证发票，税盘清卡。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务、会计、审计专业毕业，1—3年以上工作经验；

　　2、熟练掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定；

　　3、为人诚实守信，道德品质优良，具有良好的职业操守和职业道德；

　　4、工作主动积极、责任心强、勤奋敬业，能承受一定的工作压力；

　　5、性格开朗、善于沟通与协调，具有一定组织能力，较强的团队合作能力和执行力；

　　6、熟练使用常用办公软件和财务软件。

　　7、西安本地户口优先

　　出纳员主要岗位职责 17

　　岗位职责：

　　1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

　　2、负责易客通登记回款。

　　3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐；

　　4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单；

　　5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。

　　6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1—3个工作日上报。

　　7、负责提供有详细标注的流水帐；

　　8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务；

　　9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理；

　　10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块；

　　任职要求：

　　1、遵纪守法，坚持原则，严格自律，具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业爱岗，认真负责，具有较强的服务意识和团队协作精神；

　　2、有高新企业工作经验者优先；

　　3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规，熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程，掌握财务会计基础理论和专业知识，具备良好的专业素质；

　　4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先；

　　5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历；

　　出纳员主要岗位职责 18

　　职责：

　　1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全；

　　4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

　　5、完成部门领导交办的其他工作任务。

　　岗位要求：

　　1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

　　2、获得财务类相关职业资格证书；

　　3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

　　4、个人形象好、气质佳、待人友善。

　　出纳员主要岗位职责 19

　　职责：

　　1、负责公司费用报销、银行支付及报销单、支付单等的常规录入；

　　2、负责外汇预付款申请、核销，确保各项支付、收讫、转账，准确无误；

　　3、负责采购、销售发票系统录入及核对，发票购买、税控系统开票等；

　　4、每月关账后系统导出报表，及时提交各项资金流动报表等；

　　5、整理财务各类凭证，并将会计凭证、各类报表进行定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，并妥善保管；

　　6、协助会计完成对外银行、税务办理等相关工作。

　　任职要求：

　　1、具备会计从业资格，正规院校专科及以上学历，有初级会计职称的优先考虑；

　　2、商品流通业一年以上出纳工作经验；

　　3、良好的团队合作精神，保密意识强，工作认真负责，细心，有条理，效率高；

　　4、性别不限，25岁以上；

　　5、熟练应用Word、excel等OFFICE及财务软件等。

　　出纳员主要岗位职责 20

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　岗位要求：

　　1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、熟悉操作财务软件、办公软件；

　　3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　4、工作认真，态度端正；

　　5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　出纳员主要岗位职责 21

　　工作职责：

　　1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况；

　　2、负责登记现金账和银行存款日记账。

　　3、负责编制资金流入流出月报表。

　　4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理；

　　5、负责总部及相关主体的日常报销工作；

　　6、负责相关主体的日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理；

　　7、负责根据公司税务业务的需求，办理退税事宜；

　　8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息；

　　9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等；

　　10、负责完成上级交代的其他工作。

　　任职资格：

　　1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验；

　　2、通过注册会计中税法科目者优先考虑；

　　3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力；

　　4、熟悉使用各种办公软件、财务软件；

　　出纳员主要岗位职责 22

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表；

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具；

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历；具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳；

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程；熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法；熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件；沟通、判断能力较高，执行能力高；

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

　　出纳员主要岗位职责 23

　　岗位职责：

　　1、收/付款：收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结；

　　2、报销管理：负责各部门票据审核及报销；

　　3、票据管理：负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料；

　　4、编制记账凭证及销售报表；

　　5、领导安排的其他事宜事宜。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，具备会计从业资格证书；

　　2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保；

　　2、熟悉会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关知识；

　　3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳；

　　4、熟悉银行业务流程；

　　5、敬业、诚信、忠实可靠；对公司资料、商务情况保守秘密。

　　出纳员主要岗位职责 24

　　一、基本职责

　　1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。

　　3、不准用“白条”入帐。

　　4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7、现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。

　　9、现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　二、银行存款管理

　　1、公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。

　　2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。

　　3、 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5、从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。

　　6、 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7、 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。

　　8、 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

　　出纳员主要岗位职责 25

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

　　5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

　　出纳员主要岗位职责 26

　　岗位职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；

　　2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉ERP软件的操作；

　　3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

　　出纳员主要岗位职责 27

　　工作职责：

　　1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

　　2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

　　3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

　　4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。

　　5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

　　7、完成领导交办的其他临时事务。

　　岗位要求：

　　1、学历：大专

　　2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。

　　3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

　　5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

　　出纳员主要岗位职责 28

　　工作职责：

　　1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证

　　2、银行的开户、销户和转移事宜

　　3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等

　　4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订

　　5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜

　　6、完成领导交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、工作有责任心，能吃苦耐劳

　　2、相关出纳岗位工作1年以上

　　出纳员主要岗位职责 29

　　岗位职责：

　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；

　　2、独立完成各种账务处理和报税工作；

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；

　　5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；

　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；

　　7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；

　　8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；

　　9、完成领导交办的其他工作任务；

　　任职资格：

　　1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；

　　2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；

　　3、熟练操作财务软件及办公软件；

　　4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；

　　5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；

　　出纳员主要岗位职责 30

　　岗位职责：

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票；

　　2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

　　技能要求：

　　1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

　　2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

　　出纳员主要岗位职责 31

　　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等；

　　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作；

　　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接；

　　4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等)；

　　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表；

　　6、上级主管指派的其他相关工作。

　　出纳员主要岗位职责 32

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；

　　3、核算和管理销售业务收款工作；

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务；

　　5、编制上级公司相关报表和附表；

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 33

　　1、负责财务业务的正常报销、审核工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的整理与管理

　　出纳员主要岗位职责 34

　　1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

　　2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

　　3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

　　4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

　　5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

　　6、负责记账凭证的打印、整理

　　7、负责开具各项票据

　　8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

　　9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

　　10、完成部门领导交办的其他任务

　　出纳员主要岗位职责 35

　　1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符；

　　2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作；

　　3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜；

　　4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章；

　　5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

　　出纳员主要岗位职责 36

　　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　　7、完成公司领导安排的其它工作。

　　出纳员主要岗位职责 37

　　1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4、负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8、负责业务单位银行保函的保管工作。

　　出纳员主要岗位职责 38

　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

　　9、负责每日清算交割工作。

　　10、及时完成领导交办的其他工作。

　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

　　出纳员主要岗位职责 39

　　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票。

　　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误。

　　3、定期与营销部核对相关数据。

　　4、编制销售收款会计凭证。

　　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项。

　　6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据。

　　7、负责上级领导交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 40

　　1、严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

　　2、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

　　3、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

　　4、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

　　5、负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票；随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

　　6、负责学院有关经费的收付。

　　7、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 41

　　1、 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；

　　2、 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；

　　3、 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；

　　4、 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；

　　5、 对银行账户年度检查报告进行审核；

　　6、 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；

　　7、 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；

　　8、 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；

　　9、 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；

　　10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；

　　11、负责部门安全管理工作；

　　12、领导交办的其他事项。

　　出纳员主要岗位职责 42

　　1、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3、负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　5、承办领导交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 43

　　1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　6、完成领导交办的其他事项。

　　出纳员主要岗位职责 44

　　1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

　　出纳员主要岗位职责 45

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等；

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作；

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 46

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档；

　　5、负责各项票据的开具；

　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。

　　出纳员主要岗位职责 47

　　1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7、完成领导布置的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 48

　　1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；

　　2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；

　　3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；

　　4、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；

　　5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；

　　6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；

　　7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；

　　8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；

　　9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；

　　10、协助部门领导及公司交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 49

　　1、按规定每日登记现金日记账；

　　2、根据记账凭证收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成领导交办的其他任务。

　　出纳员主要岗位职责 50

　　1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税；

　　2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务；负责公司各类计提、摊销等账务处理工作；

　　3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核；

　　4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费；

　　5、汇缴内部员工、客户社保、公积金；

　　6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发；

　　7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用；

　　8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等；

　　9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细；

　　10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通；

　　11、公司其他类行政事物。

　　12、临时性事务。

　　出纳员主要岗位职责 51

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总帐财务管理统计汇总。

　　出纳员主要岗位职责 52

　　1、负责公司日常付款和报销；

　　2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出；

　　3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统；

　　4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作；

　　5、负责所有发票开具，应收应付工作；

　　6、其他银行的相关业务；

　　7、领导安排的财务相关工作；

　　出纳员主要岗位职责 53

　　1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符。

　　2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符。

　　3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结。

　　4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等。

　　5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符。

　　6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性。

　　7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放。

　　8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证。

　　出纳员主要岗位职责 54

　　1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明；

　　2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决；

　　3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等；

　　4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；

　　出纳员主要岗位职责 55

　　1、负责公司费用报销相关事宜；

　　2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据；

　　3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表；

　　4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作；

　　5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据；

　　6、负责OTC查账、统计回款等相关数据；

　　7、负责每月公司电商利润核算，

　　8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳；

　　9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据；

　　10、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送；

　　11、领导安排的其他工作；

　　出纳员主要岗位职责 56

　　1、负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作；

　　2、收入现金、支票及时送存银行 ，做到日清月结；及时与银行定期对账；

　　3、登记现金、银行存款日记账，编制日报表；

　　4、负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等工作；

　　5、严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证；

　　6、到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作；

　　7、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

　　8、负责发票购买与开具工作；

　　9、完成其他由上级主管指派的工作。

　　出纳员主要岗位职责 57

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

　　2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款流程下行。

　　6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销；工商调档；银行对账；凭证装订等。

　　出纳员主要岗位职责 58

　　1、负责4S店各项业务收款工作；

　　2、领取、使用、管理和归还收银备用金；

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证；

　　4、汇总收据、发票，编制相关报表；

　　5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

　　6、妥善保管收银设备；

　　7 、其他资金相关工作。

　　出纳员主要岗位职责 59

　　一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。

　　二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。

　　三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。

　　四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。

　　五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

　　六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。

　　七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

　　八、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 60

　　一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。

　　三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。

　　四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。

　　五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。

　　六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。

　　七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　八、完成总务主任临时交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 61

　　一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

　　三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

　　四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

　　五、按时做好工资、补贴的发放工作。

　　六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

　　七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

　　出纳员主要岗位职责 62

　　1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

　　2、现金及银行日记账的登记与核对；

　　3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；

　　4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

　　5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

　　6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

　　7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

　　8、协助公司行政工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 63

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室日常开支的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账

　　5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票

　　出纳员主要岗位职责 64

　　1、负责公司费用报销相关事宜；

　　2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据；

　　3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表；

　　4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作；

　　5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据；

　　6、负责OTC查账、统计回款等相关数据；

　　7、负责每月公司电商利润核算，

　　8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳；

　　9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据；

　　11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送；

　　12、领导安排的其他工作；

　　出纳员主要岗位职责 65

　　1、坚持原则，遵守财经纪律。

　　2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

　　3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

　　4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

　　5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

　　7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

　　8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。

　　出纳员主要岗位职责 66

　　1、正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录；

　　2、日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表；

　　3、保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整；

　　4、负责办理现金收款和银行网银结算业务；

　　5、负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理；

　　6、打印收款及付款凭证并定期装订凭证；

　　7、协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

　　出纳员主要岗位职责 67

　　1、现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作；

　　2、与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等；

　　3、每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

　　4、每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表；

　　5、根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

　　6、每季度公司客户（通路及终端）对账单出具及管理；

　　7、公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

　　出纳员主要岗位职责 68

　　1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

　　2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

　　3、发票购买、开具与保管；

　　4、日常的账务处理，报表填制；

　　5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

　　出纳员主要岗位职责 69

　　1、负责公司日常银行账等查账登记工作；

　　2、负责与银行等相关部门保持良好关系；

　　3、保管有关印章空白支票，妥善保管现金及转账支票；

　　4、妥善保管发票，登记开票开出货单等；

　　5、按时完成经理财务会计交办的其它事宜；

　　出纳员主要岗位职责 70

　　1、各部门提交的数据审核；

　　2、业绩和银行日记账管理；

　　3、现金日记账管理；

　　4、公司佣金结算；

　　5、票据管理；

　　6、薪酬核算及发放；

　　7、固定资产盘点、核对；

　　8、余佣确认与催收；

　　9、参与公司组织的各项会议及活动；

　　出纳员主要岗位职责 71

　　1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等；

　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

　　4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确；

　　5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等；

　　6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　出纳员主要岗位职责 72

　　1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

　　2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

　　3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

　　4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

　　出纳员主要岗位职责 73

　　1、熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定；

　　2、熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规；

　　3、负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理；

　　4、按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作；

　　5、负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符；

　　6、严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作；

　　7、熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款；

　　8、协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

　　出纳员主要岗位职责 74

　　1、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

　　2、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

　　3、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

　　4、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

　　出纳员主要岗位职责 75

　　1、认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

　　2、办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；

　　3、及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符；

　　4、负责物业相关费用的收取；

　　5、办理报销审核工作；

　　6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据；

　　7、负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作；

　　8、负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作；

　　9、负责与集团总公司财务的对接；

　　10、完成公司领导交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 76

　　1、资金管理工作

　　1）日常款项的收取和报销支付工作；

　　2）库存现金的盘点管理工作；

　　3）资金收支结余情况的上报；

　　4）现金盘点表的编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1）各类台账的登记与存档工作；

　　2）与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作；

　　3）物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的协助工作

　　1）对收费人员的业务培训工作；

　　2）对收费工作的监督检查工作；

　　3）与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1）监督预算的执行情况；

　　2）半年和年度的预算调整工作。

　　出纳员主要岗位职责 77

　　1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作；

　　2、负责各类银行事宜的对接；

　　3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿；

　　4、负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等；

　　5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制；

　　6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作；

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 78

　　1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

　　2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。

　　3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。

　　4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

　　5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。

　　6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

　　7、负责收据开具核销。

　　8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

　　9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

　　出纳员主要岗位职责 79

　　1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。

　　2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。

　　3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。

　　4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。

　　5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。

　　6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

　　7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。

　　8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。

　　9、财务部安排的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 80

　　1、负责登记银行日记账和现金日记账；

　　2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用；

　　3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表；

　　4、做表格记录收、付款流水；

　　5、每月工资的计算和发放；

　　6、划转、核算内部往来款项，到款确认；

　　7、销售统计表核对；

　　8、协助上司完成其他财务工作。

　　出纳员主要岗位职责 81

　　1、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

　　2、向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

　　3、对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

　　4、严格按照资金审批程序进行款项支付。

　　5、编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

　　6、负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

　　7、组织发放企业员工工资和奖金。

　　8、做好领导临时交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 82

　　1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

　　（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

　　2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

　　（1）现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

　　（2）日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

　　（3）文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

　　3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

　　4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　6、银行账务和支票办理：

　　（1）及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

　　（2）每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

　　（3）凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

　　（4）空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　7、会计凭证的汇总与管理：

　　（1）每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。

　　（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

　　（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

　　（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记、

　　出纳员主要岗位职责 83

　　一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

　　五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

　　六、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。

　　七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

　　八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

　　九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

　　十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

　　十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

　　十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

　　十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

　　出纳员主要岗位职责 84

　　1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；

　　2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理现金收、付款业务。

　　3、负责现金的管理。及时登记现金日记账，现金要做到日结，保证收支准确，库存现金完整。

　　4、负责银行账户的管理，月末及时编制银行存款余额，保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

　　5、现金收付及银行票据的开出，应凭办完审批程序的收支凭证办理。

　　6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

　　7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

　　8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。

　　9、完成领导交办的其他临时性工作。

　　出纳员主要岗位职责 85

　　1、负责日常费用的统计与核对：

　　2、负责公司资金收付、报销、对账等具体工作；

　　3、负责办公室内勤工作；

　　4、有责任心，细心仔细，工作踏实；

　　5、熟练使用office办公软件；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 86

　　1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

　　4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出；

　　5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

　　6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。

　　8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

　　9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　10、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　11、做好学校财务支出的保密工作，不随便泄露财经信息。

　　12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

　　13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。

　　15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

　　出纳员主要岗位职责 87

　　一、严格按照管理部门规定程序及相关财务制度办理食堂财务收付、报销手续，对不合规定手续的凭证，有权拒付。

　　二、负责食堂的现金收付管理工作，做好现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，逐日反映银行存款的收付存情况，保证账目与实际相符。

　　三、协助食堂总账按时按学校规定要求收缴各类收费款项，包括师生伙食费、招待费等，收缴的款项要及时入账。

　　四、严格遵守现金管理制度。不得坐支现金；收缴的款项要及时解缴银行，原则上不留库存现金；食堂其他人员不得经手现金等。

　　五、热情周到、及时到位做好师生刷卡工作，不得擅离岗位。不得与师生冲突。

　　六、热爱学校，关心食堂，树立主人翁思想，自觉维护学校利益，讲原则，有公心，不贪图私利，自觉抵制侵害集体利益的行为。

　　出纳员主要岗位职责 88

　　一、职责

　　1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。

　　2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。

　　3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。

　　4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。

　　5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。

　　6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。

　　7、及蚶盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。

　　二、权限

　　1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务，有权拒绝办理。

　　2、对不符合要求的会计凭证或数字书写不清，印件不全，原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的、有权拒绝办理。

　　3、非经领导批准，不替任何部门和个人，在金库内保管现金和其他物件。

　　4、对不按规定要求、填写支票，借款单或借支票不按时清理报帐的部门或个人，有权拒绝借给对方支票，并向财务主管报告。

　　出纳员主要岗位职责 89

　　1、负责集团本部所有资金付款的全部账务。

　　2、对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关。

　　3、协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作。

　　4、正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性。

　　5、负责集团本部会计资料的装订及保管。

　　6、负责集团合并资金日报表。

　　7、与外部合作银行保持良好沟通。

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 90

　　1、现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表；

　　2、各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出；

　　3、现金收取（诊所营业额）、银行收付、凭证管理；

　　4、完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核；

　　5、银行相关事宜办理；

　　6、完成领导交办的其他任务。

　　出纳员主要岗位职责 91

　　1、在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4、每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

　　6、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

　　8、每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11、不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

　　12、保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13、编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

　　出纳员主要岗位职责 92

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对；

　　3、负责各项收付款业务，及时准确；

　　4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导；

　　5、定期与银行核对流水及余额；

　　6、上期安排的临时性事项。

　　出纳员主要岗位职责 93

　　1、维护供应商信息。

　　2、根据公司的资金计划，准备付款资料。

　　3、网银付款。

　　4、总公司进项税发票认证，整理，存档。

　　5、追踪发票认证进度。

　　6、制作银行余额调节表。

　　7、营运费用的审核，入账。

　　8、对账，结算及收款跟进。

　　9、其他部门主管指派的工作。

　　出纳员主要岗位职责 94

　　1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务；

　　2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作；

　　3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理；

　　4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作；

　　5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

　　出纳员主要岗位职责 95

　　一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全

　　二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。

　　三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。

　　四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。

　　五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。

　　六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。

　　七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。

　　八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。

　　九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。

　　十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。

　　出纳员主要岗位职责 96

　　1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。

　　2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。

　　3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。

　　4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。

　　5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。

　　6、完成领导交办的其他工作事项

　　出纳员主要岗位职责 97

　　1、日常的收支工作以及记账工作，配合好会计做好每月凭证的录入。

　　2、负责发票的开具、领购、核销、邮寄、登记。

　　3、负责银行回单、对账单的领取和整理归档和日常银行往来事项。

　　4、协助会计做好财务档案的收集、整理、归档。

　　5、收据的登记和管理以及领导安排的其他工作。

　　出纳员主要岗位职责 98

　　1、同上下游客户及相关合作单位之间业务往来的对账和发票跟踪。

　　2、负责每日各项物资进出，汇总进销存数据的核对和统计，建立形成相应的统计日报表，做到及时、完整、准确。

　　3、负责汇总统计月报、年报的工作，并按要求及时上报各项报表和数据，做到正确完整。

　　4、日常车快递运输仓储等费用核对和统计，并做好报表。

　　5、协助办理物料的入库、验收、发放和登记、盘点，填写入库单，出库单，建立仓库物料卡、台帐、明细账，定期盘点库存。

　　6、要求高中或中专以上学历；

　　7、具备吃苦耐劳、积极上进、主动勤快、诚实、正直的品德；

　　8、性格开朗外向、善交际，待人接物热情礼貌周到，具较强亲和力；

　　9、熟练操作WORD、EXCEL软件；

　　10、具备初级财务会计知识，能熟练使用EXCEL软件登记应收应付账款流水账、开发票、报税；能编制库存报表及其它财务报表；

　　11、对外公关协调能力强，善于与人口头、电话、QQ沟通，口才好、沟通协调各类事务的能力强；

　　12、品行端正，具备良好的个人信用口碑及品德、无不良嗜好；

　　出纳员主要岗位职责 99

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水；

　　4、负责个人网银、银行网银的管理；

　　5、跟随工商办理银行资料变更；

　　6、完成部门领导交办的其他任务；

　　出纳员主要岗位职责 100

　　1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；

　　3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

　　4、按时发放工资、奖金，并填制相关的`记账凭证；

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；

　　6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

　　7、完成财务部负责人交办的其他工作。