出纳岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责1

　　一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

　　三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

　　四、负责差旅费统计及报销的工作。

　　五、员工工资发放。

　　六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的'其他工作。

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责2

　　1、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证;

　　2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;

　　3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单，办理款项支付;

　　4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;

　　5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;

　　6、按保管档案的`要求，及时装订及归档好所有财务资料;

　　7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

出纳岗位职责3

　　1、编制销售报表，收入日报表。

　　2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

　　3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；

　　4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

　　5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

　　6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的`签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

　　7、负责原始凭证的审核；

　　8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

　　9、协助会计做好各种帐务处理工作。

　　10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

　　11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

出纳岗位职责4

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

　　4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的`现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

出纳岗位职责5

　　1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的`管理，负责与银行的一般业务接洽;

　　2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;

　　3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符;

　　5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全;

　　6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;

　　7.完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责6

　　1.现金银行存款收付，资金调度与控管;

　　2.供应商发票整理;

　　3.内外销发票开立及寄送;

　　4.会计凭证和银行回单的整理，装订，归档;

　　5.协助销售报表的编制;

　　6.主管分配的.其他工作内容。

出纳岗位职责7

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;

　　4、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;

　　5、协助负责公司用品的'采购、发放、登记以及设备管理;

　　6、协助负责公司库房物品的入库和出库的数据统计。

　　任职资格：

　　1、大专以上学历;

　　2、具备一定的财务、行政工作经验;

　　3、熟练运用OFFICE等办公软件;

　　4、工作仔细认真、责任心强、为人正直;

　　5、形象好，气质佳。

出纳岗位职责8

　　1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。

　　2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

　　3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。

　　4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

　　5、做好单位会计资料和电算化会计档案的'整理、归档和保管工作。

出纳岗位职责9

　　1.管理库存现金，票据，日常报销。

　　2.每月管理应付，督促应收，同时管理K宝(包括应收应付，开票)

　　4.协助提供资料与外面的.会计，跟踪会计完成公司的账目。

　　5.做好社保公积金的缴纳工作，银行对账，档案，公司重要文件资料的管理。

出纳岗位职责10

　　1、负责每日现金、银行的.收付款、制单;

　　2、负责审核费用报销原始单据;

　　3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;

　　4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;

　　5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;

　　6、其他主管交待事项

　　岗位要求：

　　1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;

　　2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;

　　3.能熟练使用Office办公软件。

出纳岗位职责11

　　1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;

　　2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

　　3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务

　　4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;

　　5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;

　　6、负责银行账户的'日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜

　　7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

　　8、领导交办的其他工作

　　任职资格:

　　1、教育背景：全日制大学本科及以上学历

　　2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力

　　3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;

　　4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳岗位职责12

　　1.负责销售现场的`收银及发票开具。

　　2.购买发票并进行发票的档案管理。

　　3.编制销售报表，登录销售系统及销售台账，定期与销售对账。

　　4.协助会计编制收款凭证及其他领导安排的工作。

　　入职要求：

　　1.全日制财务相关专业本科。

　　2.熟悉银行结算业务，熟练使用财务软件及办公软件。

　　3.善于处理流程性事务，良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力。

　　4.工作细致，责任感强，良好的沟通能力，团队精神。

出纳岗位职责13

　　1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。

　　2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的.金额进行复核。

　　3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

　　4、管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

　　5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责14

　　1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　5.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责15

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；

　　2、严格按照公司的'财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交；

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；

　　6、及时与银行定期对账；

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作；

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；

　　10、上级安排的其它工作。