财务出纳的职责

关于财务出纳的职责【优秀15篇】

关于财务出纳的职责1

　　1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;

　　2、负责中心的.现金管理及银行余额调节表的制作;

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

　　4、负责人事行政相关工作;

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

　　6、完成中心内部其他相关财务工作

关于财务出纳的职责2

　　1、线上平台核算，负责公司日常的费用报销;

　　2、负责银行往来业务，日常现金、支票的'收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　4、各部门薪资核算

关于财务出纳的职责3

　　1、负责日常公司收支，报销等日记账；

　　2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务；

　　4、保存、归档财务相关资料；

　　5、完成上级主管交办的.其它工作

关于财务出纳的职责4

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。

　　5、正确编制现金、银行的`记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作。

　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。

关于财务出纳的职责5

　　1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

　　2、负责公司各店铺入库单核查工作

　　3、负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表

　　4、负责打印银行回单，并与前日收入核对；

　　5、负责公司茅台酒库存单审查工作；

　　6、负责茅台酒出入库账单核查工作。

关于财务出纳的职责6

　　1. 熟练运用办公软件;

　　2. 独立开展账务处理及财务管理;

　　3. 熟悉财会专业知识;

　　4. 责任心强，作风严谨，工作认真，能承担工作压力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市顺丰机场建设配套项目)。

　　6. 完成领导交办的其他任务。

关于财务出纳的职责7

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的'相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

关于财务出纳的职责8

　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的.工作;

关于财务出纳的职责9

　　1、负责公司日常收支的管理和核对；

　　2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

　　8、负责办公室财务管理统计汇总。

关于财务出纳的职责10

　　1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账；

　　2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账；

　　3、负责公司日常财务方面对接的'工作处理；

　　4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表；

　　5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账；

　　6、做好统计资料的保密归档工作；

　　7、上级布置的其他工作。

关于财务出纳的职责11

　　1、负责销售收款及发票开具;

　　2、负责销售台账登记以及与会计核对;

　　3、负责店面系统收款及结算;

　　4、负责销售价格权限的审核;

　　5、负责所有对外款项的支付;

　　6、负责现金的`存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;

关于财务出纳的职责12

　　1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

　　2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4.及时与银行及时对帐;

　　5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的`规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

　　7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责13

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的`内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

　　2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

　　3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

　　4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

　　5、按时做好职工工资发放工作。

　　6、完成领导交给的其他任务。

关于财务出纳的职责14

　　(1) 管理现金支票。

　　(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

　　(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　(5) 按日编制现金收支报表。

　　(6) 完成工资的'发放工作。

　　(7) 负责管理职工欠款事项。

　　(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责15

　　1、负责各银行开户、银行汇票的开据，网银付款，回单打印；

　　2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作；

　　3、负责每月工资核算、发放；

　　4、负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符；

　　5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订；

　　6、主管安排的'其他事项。