财务出纳的职责

关于财务出纳的职责汇编（15篇）

关于财务出纳的职责1

　　1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表;

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

　　3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、主管分派的'其他任务。

关于财务出纳的职责2

　　1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的`制作;

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

　　4、负责人事行政相关工作;

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

　　6、完成中心内部其他相关财务工作

关于财务出纳的职责3

　　1、线上平台核算，负责公司日常的`费用报销;

　　2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　4、各部门薪资核算

关于财务出纳的职责4

　　1、 负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的.收付及日常费用报销

　　2、 按照要求进行出纳日记账的登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理

　　3、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的验收与入库

　　4、 领导交代的其他事情

关于财务出纳的职责5

　　1、负责公司日常款项收支管理

　　2、每日登记公司现金及银行账本，并保管;银行业务办理等工作

　　3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　4、协助会计做好各种账务的`处理工作;

　　5、负责工商税务临时性变更等事宜

　　6、完成上级交给的其它事务性工作

关于财务出纳的职责6

　　1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

　　2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4.及时与银行及时对帐;

　　5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

　　7.配合会计人员做好每月的报税和工资的`发放工作;

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责7

　　1. 熟练运用办公软件;

　　2. 独立开展账务处理及财务管理;

　　3. 熟悉财会专业知识;

　　4. 责任心强，作风严谨，工作认真，能承担工作压力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市顺丰机场建设配套项目)。

　　6. 完成领导交办的其他任务。

关于财务出纳的职责8

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的'收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的工作;

　　八、员工工资的发放;

　　七、完成公司交办的其它工作。

关于财务出纳的职责9

　　1、办理现金收付，审核审批有据。

　　2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　5、复核收入凭证，办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的`结算

关于财务出纳的职责10

　　熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;

　　负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理;

　　负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;

　　负责资金系列报表数据的整理上报;

　　财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项;

　　负责与开/销户等银行外联事项。

关于财务出纳的.职责11

　　1、负责日常收支的.管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、归档资料，行政资料的兼顾

关于财务出纳的职责12

　　1、各类合同的分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档；

　　2、负责公司发票的开具和账款的`收支处理；

　　3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作；

　　4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作；

　　5、完成上级交代的其他工作。

关于财务出纳的职责13

　　1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

　　2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

　　3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

　　4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

关于财务出纳的职责14

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的'用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。

　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作。

　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。

关于财务出纳的职责15

　　1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;

　　2、负责对接外账会计，提交相应的凭证与报表、文件;

　　3、负责CRM系统的维护与流程的`执行监督，及时地与实际账目一一对应;

　　4、负责员工的薪酬福利的发放、办理;

　　5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;

　　6、及时提交相关统计报表。