财务部月度工作计划怎么写

财务部月度工作计划怎么写

　　时间就如同白驹过隙般的流逝，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，是时候开始制定计划了。我们该怎么拟定计划呢？以下是小编精心整理的财务部月度工作计划怎么写，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务部月度工作计划怎么写1

　　每月工作内容：

　　01日—05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

　　06日—24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）

　　25日—26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

　　27日—31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

　　每天处理办公用品的发放工作。

　　每天订制职工的'午饭及现场加班人员的晚餐。

　　每星期三付款（外联发与北方），

　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）

　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

财务部月度工作计划怎么写2

　　1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证；

　　2、核对本分店日收入报表；

　　3、各家店会计做相应的各家凭证；

　　4、审核凭证；

　　5、根据《科目余额表》核对往来账户；

　　6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证；

　　7、结转《固定资产》；

　　8、根据收入情况，计提“营业税及其附加”；

　　9、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整；

　　10、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”；

　　11、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》；

　　12、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》，并移送至仓库；

　　13、每月15日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》；

　　14、审核分店《发票申购》、《发票核销》。

财务部月度工作计划怎么写3

　　一、加强规范管理、做好日常核算

　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

　　4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

　　5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

　　做到三及时：

　　即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；

　　及时装订会计凭证；及时清理往来款项。

　　出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；

　　及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

　　9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

　　二、加强基础防范、做好安全工作

　　1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

　　2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

　　3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

　　4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。